东方红稳健精选混合C (001204.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8181元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (4156 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红稳健精选混合(001203) |
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东方红稳健精选混合C(001204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.8181元 | 2.0011元 |
| 2026-04-30 | 1.8140元 | 1.9970元 |
| 2026-04-29 | 1.8150元 | 1.9980元 |
| 2026-04-28 | 1.8081元 | 1.9911元 |
| 2026-04-27 | 1.8100元 | 1.9930元 |
| 2026-04-24 | 1.8109元 | 1.9939元 |
| 2026-04-23 | 1.8102元 | 1.9932元 |
| 2026-04-22 | 1.8109元 | 1.9939元 |
| 2026-04-21 | 1.8092元 | 1.9922元 |
| 2026-04-20 | 1.8044元 | 1.9874元 |
| 2026-04-17 | 1.8014元 | 1.9844元 |
| 2026-04-16 | 1.8037元 | 1.9867元 |
| 2026-04-15 | 1.7999元 | 1.9829元 |
| 2026-04-14 | 1.7987元 | 1.9817元 |
| 2026-04-13 | 1.7951元 | 1.9781元 |
| 2026-04-10 | 1.7994元 | 1.9824元 |
| 2026-04-09 | 1.7942元 | 1.9772元 |
| 2026-04-08 | 1.7984元 | 1.9814元 |
| 2026-04-07 | 1.7873元 | 1.9703元 |
| 2026-04-03 | 1.7882元 | 1.9712元 |
| 2026-04-02 | 1.7926元 | 1.9756元 |
| 2026-04-01 | 1.7960元 | 1.9790元 |
| 2026-03-31 | 1.7890元 | 1.9720元 |
| 2026-03-30 | 1.7917元 | 1.9747元 |
| 2026-03-27 | 1.7927元 | 1.9757元 |
| 2026-03-26 | 1.7900元 | 1.9730元 |
| 2026-03-25 | 1.7943元 | 1.9773元 |
| 2026-03-24 | 1.7878元 | 1.9708元 |
| 2026-03-23 | 1.7811元 | 1.9641元 |
| 2026-03-20 | 1.7959元 | 1.9789元 |
| 2026-03-19 | 1.7989元 | 1.9819元 |
| 2026-03-18 | 1.8063元 | 1.9893元 |
| 2026-03-17 | 1.8053元 | 1.9883元 |
| 2026-03-16 | 1.8078元 | 1.9908元 |
| 2026-03-13 | 1.8098元 | 1.9928元 |
| 2026-03-12 | 1.8127元 | 1.9957元 |
| 2026-03-11 | 1.8143元 | 1.9973元 |
| 2026-03-10 | 1.8136元 | 1.9966元 |
| 2026-03-09 | 1.8088元 | 1.9918元 |
| 2026-03-06 | 1.8142元 | 1.9972元 |
| 2026-03-05 | 1.8086元 | 1.9916元 |
| 2026-03-04 | 1.8069元 | 1.9899元 |
| 2026-03-03 | 1.8102元 | 1.9932元 |
| 2026-03-02 | 1.8182元 | 2.0012元 |
| 2026-02-27 | 1.8172元 | 2.0002元 |
| 2026-02-26 | 1.8171元 | 2.0001元 |
| 2026-02-25 | 1.8204元 | 2.0034元 |
| 2026-02-24 | 1.8203元 | 2.0033元 |
| 2026-02-13 | 1.8200元 | 2.0030元 |
| 2026-02-12 | 1.8232元 | 2.0062元 |