东方红稳健精选混合C (001204.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7795元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (4221 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红稳健精选混合(001203) |
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东方红稳健精选混合C(001204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.7795元 | 1.9625元 |
| 2026-07-01 | 1.7837元 | 1.9667元 |
| 2026-06-30 | 1.7822元 | 1.9652元 |
| 2026-06-29 | 1.7827元 | 1.9657元 |
| 2026-06-26 | 1.7770元 | 1.9600元 |
| 2026-06-25 | 1.7846元 | 1.9676元 |
| 2026-06-24 | 1.7843元 | 1.9673元 |
| 2026-06-23 | 1.7842元 | 1.9672元 |
| 2026-06-22 | 1.7924元 | 1.9754元 |
| 2026-06-18 | 1.7870元 | 1.9700元 |
| 2026-06-17 | 1.7879元 | 1.9709元 |
| 2026-06-16 | 1.7866元 | 1.9696元 |
| 2026-06-15 | 1.7909元 | 1.9739元 |
| 2026-06-12 | 1.7866元 | 1.9696元 |
| 2026-06-11 | 1.7807元 | 1.9637元 |
| 2026-06-10 | 1.7836元 | 1.9666元 |
| 2026-06-09 | 1.7886元 | 1.9716元 |
| 2026-06-08 | 1.7865元 | 1.9695元 |
| 2026-06-05 | 1.7935元 | 1.9765元 |
| 2026-06-04 | 1.7982元 | 1.9812元 |
| 2026-06-03 | 1.8024元 | 1.9854元 |
| 2026-06-02 | 1.8044元 | 1.9874元 |
| 2026-06-01 | 1.8046元 | 1.9876元 |
| 2026-05-29 | 1.8009元 | 1.9839元 |
| 2026-05-28 | 1.7985元 | 1.9815元 |
| 2026-05-27 | 1.8006元 | 1.9836元 |
| 2026-05-26 | 1.8028元 | 1.9858元 |
| 2026-05-25 | 1.8015元 | 1.9845元 |
| 2026-05-22 | 1.8009元 | 1.9839元 |
| 2026-05-21 | 1.7995元 | 1.9825元 |
| 2026-05-20 | 1.8072元 | 1.9902元 |
| 2026-05-19 | 1.8094元 | 1.9924元 |
| 2026-05-18 | 1.8069元 | 1.9899元 |
| 2026-05-15 | 1.8126元 | 1.9956元 |
| 2026-05-14 | 1.8142元 | 1.9972元 |
| 2026-05-13 | 1.8219元 | 2.0049元 |
| 2026-05-12 | 1.8192元 | 2.0022元 |
| 2026-05-11 | 1.8208元 | 2.0038元 |
| 2026-05-08 | 1.8170元 | 2.0000元 |
| 2026-05-07 | 1.8186元 | 2.0016元 |
| 2026-05-06 | 1.8181元 | 2.0011元 |
| 2026-04-30 | 1.8140元 | 1.9970元 |
| 2026-04-29 | 1.8150元 | 1.9980元 |
| 2026-04-28 | 1.8081元 | 1.9911元 |
| 2026-04-27 | 1.8100元 | 1.9930元 |
| 2026-04-24 | 1.8109元 | 1.9939元 |
| 2026-04-23 | 1.8102元 | 1.9932元 |
| 2026-04-22 | 1.8109元 | 1.9939元 |
| 2026-04-21 | 1.8092元 | 1.9922元 |
| 2026-04-20 | 1.8044元 | 1.9874元 |