东方红稳健精选混合C (001204.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8228元 (2026-01-30) 基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (3964 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红稳健精选混合A |
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东方红稳健精选混合C(001204) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.80元 | 9.88亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.79元 | 10.79亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.72元 | 4.15亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.70元 | 4.00亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.68元 | 4.19亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.67元 | 4.69亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.60元 | 5.62亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.09亿 | 4.46亿元 | -- |