易方达安心回馈混合A (001182.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李中阳基金类型混合型成立日期2015-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8940元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% (2329 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安心回馈混合C |
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易方达安心回馈混合A(001182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2026-08-25 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-08-24 | 2.9010元 | 2.9010元 |
| 2026-08-21 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2026-08-20 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2026-08-19 | 2.9140元 | 2.9140元 |
| 2026-08-18 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2026-08-17 | 2.9430元 | 2.9430元 |
| 2026-08-14 | 2.9080元 | 2.9080元 |
| 2026-08-13 | 2.9050元 | 2.9050元 |
| 2026-08-12 | 2.9240元 | 2.9240元 |
| 2026-08-11 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2026-08-10 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2026-08-07 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2026-08-06 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2026-08-05 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2026-08-04 | 2.8700元 | 2.8700元 |
| 2026-08-03 | 2.8600元 | 2.8600元 |
| 2026-07-31 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-07-30 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2026-07-29 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2026-07-28 | 2.8600元 | 2.8600元 |
| 2026-07-27 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2026-07-24 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2026-07-23 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-07-22 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2026-07-21 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2026-07-20 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-07-17 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2026-07-16 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-07-15 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2026-07-14 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2026-07-13 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2026-07-10 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-07-09 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2026-07-08 | 2.9070元 | 2.9070元 |
| 2026-07-07 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2026-07-06 | 2.9280元 | 2.9280元 |
| 2026-07-03 | 2.9120元 | 2.9120元 |
| 2026-07-02 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2026-07-01 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2026-06-30 | 2.9290元 | 2.9290元 |
| 2026-06-29 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2026-06-26 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2026-06-25 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2026-06-24 | 2.9120元 | 2.9120元 |
| 2026-06-23 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2026-06-22 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2026-06-18 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-06-17 | 2.8650元 | 2.8650元 |