易方达安心回馈混合A (001182.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李中阳基金类型混合型成立日期2015-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9120元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.11% (2851 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安心回馈混合C |
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易方达安心回馈混合A(001182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.9120元 | 2.9120元 |
| 2026-07-02 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2026-07-01 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2026-06-30 | 2.9290元 | 2.9290元 |
| 2026-06-29 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2026-06-26 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2026-06-25 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2026-06-24 | 2.9120元 | 2.9120元 |
| 2026-06-23 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2026-06-22 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2026-06-18 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-06-17 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2026-06-16 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2026-06-15 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-06-12 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-06-11 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2026-06-10 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-06-09 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2026-06-08 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2026-06-05 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2026-06-04 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2026-06-03 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2026-06-02 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2026-06-01 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2026-05-29 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2026-05-28 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2026-05-27 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2026-05-26 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2026-05-25 | 2.8920元 | 2.8920元 |
| 2026-05-22 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-05-21 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2026-05-20 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-05-19 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-05-18 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2026-05-15 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2026-05-14 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2026-05-13 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2026-05-12 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-05-11 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2026-05-08 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-05-07 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2026-05-06 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2026-04-30 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2026-04-29 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2026-04-28 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2026-04-27 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2026-04-24 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2026-04-23 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2026-04-22 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2026-04-21 | 2.7740元 | 2.7740元 |