易方达安心回馈混合A (001182.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6920元 (2026-04-01) 基金经理李中阳管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率55.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (2307 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安心回馈混合C |
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易方达安心回馈混合A(001182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-03-31 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2026-03-30 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2026-03-27 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2026-03-26 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-03-25 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2026-03-24 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2026-03-23 | 2.6300元 | 2.6300元 |
| 2026-03-20 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2026-03-19 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-03-18 | 2.7140元 | 2.7140元 |
| 2026-03-17 | 2.7020元 | 2.7020元 |
| 2026-03-16 | 2.7180元 | 2.7180元 |
| 2026-03-13 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2026-03-12 | 2.7520元 | 2.7520元 |
| 2026-03-11 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2026-03-10 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-03-09 | 2.7490元 | 2.7490元 |
| 2026-03-06 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2026-03-05 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2026-03-04 | 2.7590元 | 2.7590元 |
| 2026-03-03 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2026-03-02 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2026-02-27 | 2.7990元 | 2.7990元 |
| 2026-02-26 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2026-02-25 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2026-02-24 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2026-02-13 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-02-12 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2026-02-11 | 2.7520元 | 2.7520元 |
| 2026-02-10 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2026-02-09 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-02-06 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-02-05 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-02-04 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2026-02-03 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2026-02-02 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-01-30 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-01-29 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2026-01-28 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-01-27 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-01-26 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2026-01-23 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2026-01-22 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2026-01-21 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2026-01-20 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2026-01-19 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-01-16 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2026-01-15 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2026-01-14 | 2.6490元 | 2.6490元 |