易方达安心回馈混合A (001182.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李中阳基金类型混合型成立日期2015-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8940元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% (2333 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安心回馈混合C |
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易方达安心回馈混合A(001182) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.79亿 | 23.47% |
| (其中) 股票 | 4.79亿 | 23.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 15.40亿 | 75.43% |
| (其中) 债券 | 15.20亿 | 74.46% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,972.73万 | 0.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,096.76万 | 0.54% |
| 4 | 其他资产 | 1,153.84万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.68亿 | 22.93% |
| 采矿业 | 685.14万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 345.82万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.97万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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