易方达安心回馈混合A (001182.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6920元 (2026-04-01) 基金经理李中阳管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率55.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (2307 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安心回馈混合C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
易方达安心回馈混合A(001182) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.84亿 | 25.09% |
| (其中) 股票 | 3.84亿 | 25.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.22亿 | 66.75% |
| (其中) 债券 | 9.82亿 | 64.17% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,945.84万 | 2.58% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 997.80万 | 0.65% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 630.15万 | 0.41% |
| 5 | 其他资产 | 1.09亿 | 7.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.35亿 | 21.87% |
| 采矿业 | 3,505.36万 | 2.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 644.98万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 388.82万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216.80万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.10% |
| 金融业 | 12.29万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.58万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
加载中......