金鹰科技创新股票A(001167) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.10元 | 40.67亿 | 19.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 31.90亿 | 19.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 24.82亿 | 15.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 17.79亿 | 12.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 17.14亿 | 13.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 14.43亿 | 12.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.57亿 | 12.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 17.60亿 | 13.76亿元 | -- |