金鹰科技创新股票A
(001167.jj ) 金鹰基金管理有限公司
基金类型股票型成立日期2015-04-30总资产规模26.08亿 (2025-12-31) 基金净值2.0958 (2026-02-11) 基金经理陈颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率224.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.48% (2768 / 5667)
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金鹰科技创新股票A(001167) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2023-12-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2023-12-252023-12-250.067 元9.46亿6,335.77万5.15%23.37%
2023-12-062023-12-060.071 元9.46亿6,714.03万5.08%
2023-11-162023-11-160.074 元9.46亿6,997.72万4.79%
2023-10-272023-10-270.074 元9.46亿6,997.72万5.06%
2023-09-282023-09-280.05 元6.68亿3,341.18万3.29%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。