金鹰科技创新股票A(001167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.8184元 | 2.1544元 |
| 2026-09-17 | 1.7908元 | 2.1268元 |
| 2026-09-16 | 1.7978元 | 2.1338元 |
| 2026-09-15 | 1.7712元 | 2.1072元 |
| 2026-09-14 | 1.7816元 | 2.1176元 |
| 2026-09-11 | 1.7572元 | 2.0932元 |
| 2026-09-10 | 1.7575元 | 2.0935元 |
| 2026-09-09 | 1.7803元 | 2.1163元 |
| 2026-09-08 | 1.7900元 | 2.1260元 |
| 2026-09-07 | 1.7873元 | 2.1233元 |
| 2026-09-04 | 1.7403元 | 2.0763元 |
| 2026-09-03 | 1.7534元 | 2.0894元 |
| 2026-09-02 | 1.7604元 | 2.0964元 |
| 2026-09-01 | 1.7943元 | 2.1303元 |
| 2026-08-31 | 1.7920元 | 2.1280元 |
| 2026-08-28 | 1.7600元 | 2.0960元 |
| 2026-08-27 | 1.7666元 | 2.1026元 |
| 2026-08-26 | 1.7177元 | 2.0537元 |
| 2026-08-25 | 1.7293元 | 2.0653元 |
| 2026-08-24 | 1.7150元 | 2.0510元 |
| 2026-08-21 | 1.7583元 | 2.0943元 |
| 2026-08-20 | 1.7485元 | 2.0845元 |
| 2026-08-19 | 1.7318元 | 2.0678元 |
| 2026-08-18 | 1.8243元 | 2.1603元 |
| 2026-08-17 | 1.8318元 | 2.1678元 |
| 2026-08-14 | 1.7892元 | 2.1252元 |
| 2026-08-13 | 1.7742元 | 2.1102元 |
| 2026-08-12 | 1.7987元 | 2.1347元 |
| 2026-08-11 | 1.7889元 | 2.1249元 |
| 2026-08-10 | 1.7982元 | 2.1342元 |
| 2026-08-07 | 1.7955元 | 2.1315元 |
| 2026-08-06 | 1.7924元 | 2.1284元 |
| 2026-08-05 | 1.7851元 | 2.1211元 |
| 2026-08-04 | 1.7375元 | 2.0735元 |
| 2026-08-03 | 1.6833元 | 2.0193元 |
| 2026-07-31 | 1.6902元 | 2.0262元 |
| 2026-07-30 | 1.6062元 | 1.9422元 |
| 2026-07-29 | 1.6354元 | 1.9714元 |
| 2026-07-28 | 1.6159元 | 1.9519元 |
| 2026-07-27 | 1.6392元 | 1.9752元 |
| 2026-07-24 | 1.5925元 | 1.9285元 |
| 2026-07-23 | 1.6480元 | 1.9840元 |
| 2026-07-22 | 1.6560元 | 1.9920元 |
| 2026-07-21 | 1.6922元 | 2.0282元 |
| 2026-07-20 | 1.6537元 | 1.9897元 |
| 2026-07-17 | 1.6494元 | 1.9854元 |
| 2026-07-16 | 1.7203元 | 2.0563元 |
| 2026-07-15 | 1.7382元 | 2.0742元 |
| 2026-07-14 | 1.7347元 | 2.0707元 |
| 2026-07-13 | 1.7360元 | 2.0720元 |