金鹰科技创新股票A(001167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.6902元 | 2.0262元 |
| 2026-07-30 | 1.6062元 | 1.9422元 |
| 2026-07-29 | 1.6354元 | 1.9714元 |
| 2026-07-28 | 1.6159元 | 1.9519元 |
| 2026-07-27 | 1.6392元 | 1.9752元 |
| 2026-07-24 | 1.5925元 | 1.9285元 |
| 2026-07-23 | 1.6480元 | 1.9840元 |
| 2026-07-22 | 1.6560元 | 1.9920元 |
| 2026-07-21 | 1.6922元 | 2.0282元 |
| 2026-07-20 | 1.6537元 | 1.9897元 |
| 2026-07-17 | 1.6494元 | 1.9854元 |
| 2026-07-16 | 1.7203元 | 2.0563元 |
| 2026-07-15 | 1.7382元 | 2.0742元 |
| 2026-07-14 | 1.7347元 | 2.0707元 |
| 2026-07-13 | 1.7360元 | 2.0720元 |
| 2026-07-10 | 1.8270元 | 2.1630元 |
| 2026-07-09 | 1.8250元 | 2.1610元 |
| 2026-07-08 | 1.7892元 | 2.1252元 |
| 2026-07-07 | 1.7866元 | 2.1226元 |
| 2026-07-06 | 1.8223元 | 2.1583元 |
| 2026-07-03 | 1.8552元 | 2.1912元 |
| 2026-07-02 | 1.8575元 | 2.1935元 |
| 2026-07-01 | 1.9027元 | 2.2387元 |
| 2026-06-30 | 1.8791元 | 2.2151元 |
| 2026-06-29 | 1.8481元 | 2.1841元 |
| 2026-06-26 | 1.8553元 | 2.1913元 |
| 2026-06-25 | 1.9091元 | 2.2451元 |
| 2026-06-24 | 1.9209元 | 2.2569元 |
| 2026-06-23 | 1.9220元 | 2.2580元 |
| 2026-06-22 | 1.9802元 | 2.3162元 |
| 2026-06-18 | 1.9315元 | 2.2675元 |
| 2026-06-17 | 1.9128元 | 2.2488元 |
| 2026-06-16 | 1.8841元 | 2.2201元 |
| 2026-06-15 | 1.8646元 | 2.2006元 |
| 2026-06-12 | 1.8112元 | 2.1472元 |
| 2026-06-11 | 1.7902元 | 2.1262元 |
| 2026-06-10 | 1.8314元 | 2.1674元 |
| 2026-06-09 | 1.8471元 | 2.1831元 |
| 2026-06-08 | 1.8040元 | 2.1400元 |
| 2026-06-05 | 1.8611元 | 2.1971元 |
| 2026-06-04 | 1.8734元 | 2.2094元 |
| 2026-06-03 | 1.8978元 | 2.2338元 |
| 2026-06-02 | 1.9257元 | 2.2617元 |
| 2026-06-01 | 1.9312元 | 2.2672元 |
| 2026-05-29 | 1.8902元 | 2.2262元 |
| 2026-05-28 | 1.9733元 | 2.3093元 |
| 2026-05-27 | 1.9540元 | 2.2900元 |
| 2026-05-26 | 1.9839元 | 2.3199元 |
| 2026-05-25 | 2.0155元 | 2.3515元 |
| 2026-05-22 | 2.0079元 | 2.3439元 |