前海开源优势蓝筹股票A (001162.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8790元 (2026-02-10) 基金经理田维管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率223.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (3656 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优势蓝筹股票C |
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前海开源优势蓝筹股票A(001162) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.80元 | 5,481.24万 | 3,040.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 4,847.80万 | 2,965.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 4,352.45万 | 3,304.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 4,395.14万 | 3,431.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 4,637.30万 | 3,608.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 5,182.28万 | 3,946.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 3,849.10万 | 2,942.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,800.47万 | 3,030.68万元 | -- |