前海开源优势蓝筹股票A (001162.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型股票型成立日期2015-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2070元 (2026-08-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% (2948 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优势蓝筹股票C |
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前海开源优势蓝筹股票A(001162) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.13亿 | 83.09% |
| (其中) 股票 | 1.13亿 | 83.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,118.73万 | 15.54% |
| 3 | 其他资产 | 185.94万 | 1.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,821.66万 | 42.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,482.52万 | 18.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,199.12万 | 8.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 916.58万 | 6.72% |
| 采矿业 | 783.92万 | 5.75% |
| 批发和零售业 | 121.45万 | 0.89% |
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