前海开源优势蓝筹股票A (001162.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型股票型成立日期2015-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1360元 (2026-07-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (3241 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优势蓝筹股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源优势蓝筹股票A(001162) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,440.26万 | 80.35% |
| (其中) 股票 | 5,440.26万 | 80.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 951.39万 | 14.05% |
| 3 | 其他资产 | 379.00万 | 5.60% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,439.66万 | 36.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,096.51万 | 16.20% |
| 金融业 | 812.82万 | 12.01% |
| 采矿业 | 554.79万 | 8.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 536.48万 | 7.92% |
加载中......