前海开源优势蓝筹股票A (001162.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8790元 (2026-02-10) 基金经理田维管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率223.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (3620 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优势蓝筹股票C |
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前海开源优势蓝筹股票A(001162) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,449.11万 | 80.11% |
| (其中) 股票 | 5,449.11万 | 80.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,332.47万 | 19.59% |
| 3 | 其他资产 | 20.04万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,854.31万 | 27.26% |
| 金融业 | 1,315.38万 | 19.34% |
| 采矿业 | 902.32万 | 13.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 840.30万 | 12.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 536.81万 | 7.89% |
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