前海开源优势蓝筹股票A (001162.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型股票型成立日期2015-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2010元 (2026-07-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.31% (3267 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优势蓝筹股票C |
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前海开源优势蓝筹股票A(001162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-06-30 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-06-29 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-06-26 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-06-25 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-06-24 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-06-23 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-06-22 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-06-18 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-06-17 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-06-16 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-06-15 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-06-12 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-06-11 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-06-10 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-06-09 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-06-08 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-06-05 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-06-04 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-06-03 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-06-02 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-06-01 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-05-29 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-05-28 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-05-27 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-05-26 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-05-25 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-05-22 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-05-21 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-05-20 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-05-19 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-05-18 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-05-15 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-05-14 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-05-13 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-05-12 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-05-11 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-05-08 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-05-07 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-05-06 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-04-30 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-04-29 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-04-28 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-04-27 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-04-24 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-04-23 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-04-22 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-04-21 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-04-20 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-04-17 | 1.9940元 | 1.9940元 |