前海开源优势蓝筹股票A (001162.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型股票型成立日期2015-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2070元 (2026-08-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% (2948 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优势蓝筹股票C |
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前海开源优势蓝筹股票A(001162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-08-26 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-08-25 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-08-24 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-08-21 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-08-20 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-08-19 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-08-18 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-08-17 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-08-14 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-08-13 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-08-12 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-08-11 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-08-10 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-08-07 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-08-06 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-08-05 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-08-04 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-08-03 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-07-31 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-07-30 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-07-29 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-07-28 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-07-27 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-07-24 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-07-23 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-07-22 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-07-21 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-07-20 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-07-17 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-07-16 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-07-15 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-07-14 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-07-13 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-07-10 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-07-09 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-07-08 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-07-07 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-07-06 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-07-03 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-07-02 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-07-01 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-06-30 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-06-29 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-06-26 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-06-25 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-06-24 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-06-23 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-06-22 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-06-18 | 2.1760元 | 2.1760元 |