前海开源优势蓝筹股票A (001162.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8860元 (2026-02-09) 基金经理田维管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率223.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (3620 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优势蓝筹股票C |
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前海开源优势蓝筹股票A(001162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-02-06 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-02-05 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-02-04 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-02-03 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-02-02 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-01-30 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-01-29 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-01-28 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-01-27 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-01-26 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-01-23 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-01-22 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-01-21 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-01-20 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-01-19 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-01-16 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-01-15 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-01-14 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-01-13 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-01-12 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-01-09 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-01-08 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-01-07 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-01-06 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-01-05 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2025-12-31 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2025-12-30 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2025-12-29 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2025-12-26 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2025-12-25 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2025-12-24 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2025-12-23 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2025-12-22 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2025-12-19 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2025-12-18 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2025-12-17 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2025-12-16 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2025-12-15 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2025-12-12 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2025-12-11 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2025-12-10 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2025-12-09 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2025-12-08 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2025-12-05 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-12-04 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2025-12-03 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2025-12-02 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2025-12-01 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2025-11-28 | 1.7030元 | 1.7030元 |