易方达裕如混合A(001136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6127元 | 1.8527元 |
| 2026-06-04 | 1.6329元 | 1.8729元 |
| 2026-06-03 | 1.6111元 | 1.8511元 |
| 2026-06-02 | 1.5962元 | 1.8362元 |
| 2026-06-01 | 1.5720元 | 1.8120元 |
| 2026-05-29 | 1.5945元 | 1.8345元 |
| 2026-05-28 | 1.6091元 | 1.8491元 |
| 2026-05-27 | 1.5821元 | 1.8221元 |
| 2026-05-26 | 1.5939元 | 1.8339元 |
| 2026-05-25 | 1.6104元 | 1.8504元 |
| 2026-05-22 | 1.5813元 | 1.8213元 |
| 2026-05-21 | 1.5551元 | 1.7951元 |
| 2026-05-20 | 1.6017元 | 1.8417元 |
| 2026-05-19 | 1.5738元 | 1.8138元 |
| 2026-05-18 | 1.5606元 | 1.8006元 |
| 2026-05-15 | 1.5454元 | 1.7854元 |
| 2026-05-14 | 1.5503元 | 1.7903元 |
| 2026-05-13 | 1.5598元 | 1.7998元 |
| 2026-05-12 | 1.5435元 | 1.7835元 |
| 2026-05-11 | 1.5308元 | 1.7708元 |
| 2026-05-08 | 1.5099元 | 1.7499元 |
| 2026-05-07 | 1.5170元 | 1.7570元 |
| 2026-05-06 | 1.5101元 | 1.7501元 |
| 2026-04-30 | 1.5001元 | 1.7401元 |
| 2026-04-29 | 1.4969元 | 1.7369元 |
| 2026-04-28 | 1.4784元 | 1.7184元 |
| 2026-04-27 | 1.4814元 | 1.7214元 |
| 2026-04-24 | 1.4766元 | 1.7166元 |
| 2026-04-23 | 1.4809元 | 1.7209元 |
| 2026-04-22 | 1.4845元 | 1.7245元 |
| 2026-04-21 | 1.4723元 | 1.7123元 |
| 2026-04-20 | 1.4730元 | 1.7130元 |
| 2026-04-17 | 1.4675元 | 1.7075元 |
| 2026-04-16 | 1.4656元 | 1.7056元 |
| 2026-04-15 | 1.4595元 | 1.6995元 |
| 2026-04-14 | 1.4626元 | 1.7026元 |
| 2026-04-13 | 1.4514元 | 1.6914元 |
| 2026-04-10 | 1.4515元 | 1.6915元 |
| 2026-04-09 | 1.4405元 | 1.6805元 |
| 2026-04-08 | 1.4401元 | 1.6801元 |
| 2026-04-07 | 1.4108元 | 1.6508元 |
| 2026-04-03 | 1.4082元 | 1.6482元 |
| 2026-04-02 | 1.4114元 | 1.6514元 |
| 2026-04-01 | 1.4194元 | 1.6594元 |
| 2026-03-31 | 1.4048元 | 1.6448元 |
| 2026-03-30 | 1.4084元 | 1.6484元 |
| 2026-03-27 | 1.4109元 | 1.6509元 |
| 2026-03-26 | 1.4092元 | 1.6492元 |
| 2026-03-25 | 1.4176元 | 1.6576元 |
| 2026-03-24 | 1.4040元 | 1.6440元 |