易方达裕如混合A(001136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.4317元 | 1.6717元 |
| 2026-02-25 | 1.4316元 | 1.6716元 |
| 2026-02-24 | 1.4316元 | 1.6716元 |
| 2026-02-13 | 1.4266元 | 1.6666元 |
| 2026-02-12 | 1.4353元 | 1.6753元 |
| 2026-02-11 | 1.4342元 | 1.6742元 |
| 2026-02-10 | 1.4340元 | 1.6740元 |
| 2026-02-09 | 1.4307元 | 1.6707元 |
| 2026-02-06 | 1.4201元 | 1.6601元 |
| 2026-02-05 | 1.4200元 | 1.6600元 |
| 2026-02-04 | 1.4219元 | 1.6619元 |
| 2026-02-03 | 1.4183元 | 1.6583元 |
| 2026-02-02 | 1.4110元 | 1.6510元 |
| 2026-01-30 | 1.4292元 | 1.6692元 |
| 2026-01-29 | 1.4334元 | 1.6734元 |
| 2026-01-28 | 1.4299元 | 1.6699元 |
| 2026-01-27 | 1.4267元 | 1.6667元 |
| 2026-01-26 | 1.4225元 | 1.6625元 |
| 2026-01-23 | 1.4199元 | 1.6599元 |
| 2026-01-22 | 1.4227元 | 1.6627元 |
| 2026-01-21 | 1.4190元 | 1.6590元 |
| 2026-01-20 | 1.4172元 | 1.6572元 |
| 2026-01-19 | 1.4181元 | 1.6581元 |
| 2026-01-16 | 1.4154元 | 1.6554元 |
| 2026-01-15 | 1.4170元 | 1.6570元 |
| 2026-01-14 | 1.4130元 | 1.6530元 |
| 2026-01-13 | 1.4155元 | 1.6555元 |
| 2026-01-12 | 1.4145元 | 1.6545元 |
| 2026-01-09 | 1.4157元 | 1.6557元 |
| 2026-01-08 | 1.4138元 | 1.6538元 |
| 2026-01-07 | 1.4194元 | 1.6594元 |
| 2026-01-06 | 1.4205元 | 1.6605元 |
| 2026-01-05 | 1.4113元 | 1.6513元 |
| 2025-12-31 | 1.4041元 | 1.6441元 |
| 2025-12-30 | 1.4046元 | 1.6446元 |
| 2025-12-29 | 1.4028元 | 1.6428元 |
| 2025-12-26 | 1.4058元 | 1.6458元 |
| 2025-12-25 | 1.4059元 | 1.6459元 |
| 2025-12-24 | 1.4035元 | 1.6435元 |
| 2025-12-23 | 1.4006元 | 1.6406元 |
| 2025-12-22 | 1.4015元 | 1.6415元 |
| 2025-12-19 | 1.3960元 | 1.6360元 |
| 2025-12-18 | 1.3934元 | 1.6334元 |
| 2025-12-17 | 1.3926元 | 1.6326元 |
| 2025-12-16 | 1.3841元 | 1.6241元 |
| 2025-12-15 | 1.3894元 | 1.6294元 |
| 2025-12-12 | 1.3916元 | 1.6316元 |
| 2025-12-11 | 1.3874元 | 1.6274元 |
| 2025-12-10 | 1.3900元 | 1.6300元 |
| 2025-12-09 | 1.3899元 | 1.6299元 |