易方达裕如混合A(001136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3957元 | 1.6357元 |
| 2026-09-10 | 1.4020元 | 1.6420元 |
| 2026-09-09 | 1.4001元 | 1.6401元 |
| 2026-09-08 | 1.4010元 | 1.6410元 |
| 2026-09-07 | 1.4006元 | 1.6406元 |
| 2026-09-04 | 1.3500元 | 1.5900元 |
| 2026-09-03 | 1.3812元 | 1.6212元 |
| 2026-09-02 | 1.3743元 | 1.6143元 |
| 2026-09-01 | 1.3847元 | 1.6247元 |
| 2026-08-31 | 1.4140元 | 1.6540元 |
| 2026-08-28 | 1.4052元 | 1.6452元 |
| 2026-08-27 | 1.4234元 | 1.6634元 |
| 2026-08-26 | 1.3861元 | 1.6261元 |
| 2026-08-25 | 1.3859元 | 1.6259元 |
| 2026-08-24 | 1.3841元 | 1.6241元 |
| 2026-08-21 | 1.4047元 | 1.6447元 |
| 2026-08-20 | 1.3922元 | 1.6322元 |
| 2026-08-19 | 1.3783元 | 1.6183元 |
| 2026-08-18 | 1.4508元 | 1.6908元 |
| 2026-08-17 | 1.4615元 | 1.7015元 |
| 2026-08-14 | 1.4195元 | 1.6595元 |
| 2026-08-13 | 1.4087元 | 1.6487元 |
| 2026-08-12 | 1.4190元 | 1.6590元 |
| 2026-08-11 | 1.4008元 | 1.6408元 |
| 2026-08-10 | 1.4176元 | 1.6576元 |
| 2026-08-07 | 1.4161元 | 1.6561元 |
| 2026-08-06 | 1.3738元 | 1.6138元 |
| 2026-08-05 | 1.3643元 | 1.6043元 |
| 2026-08-04 | 1.3184元 | 1.5584元 |
| 2026-08-03 | 1.2527元 | 1.4927元 |
| 2026-07-31 | 1.2787元 | 1.5187元 |
| 2026-07-30 | 1.2510元 | 1.4910元 |
| 2026-07-29 | 1.3153元 | 1.5553元 |
| 2026-07-28 | 1.3422元 | 1.5822元 |
| 2026-07-27 | 1.4404元 | 1.6804元 |
| 2026-07-24 | 1.3896元 | 1.6296元 |
| 2026-07-23 | 1.4136元 | 1.6536元 |
| 2026-07-22 | 1.4573元 | 1.6973元 |
| 2026-07-21 | 1.4848元 | 1.7248元 |
| 2026-07-20 | 1.3512元 | 1.5912元 |
| 2026-07-17 | 1.4173元 | 1.6573元 |
| 2026-07-16 | 1.5386元 | 1.7786元 |
| 2026-07-15 | 1.5996元 | 1.8396元 |
| 2026-07-14 | 1.6581元 | 1.8981元 |
| 2026-07-13 | 1.6108元 | 1.8508元 |
| 2026-07-10 | 1.7173元 | 1.9573元 |
| 2026-07-09 | 1.8046元 | 2.0446元 |
| 2026-07-08 | 1.7050元 | 1.9450元 |
| 2026-07-07 | 1.7226元 | 1.9626元 |
| 2026-07-06 | 1.7504元 | 1.9904元 |