宝盈新兴产业混合A(001128) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-08-24 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-08-21 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-08-20 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-08-19 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-08-18 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-08-17 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-08-14 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-08-13 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-08-12 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-08-11 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-08-10 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-08-07 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-08-06 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-05 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-08-04 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-08-03 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-31 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-07-30 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-29 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-07-28 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-07-27 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-07-24 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-23 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-22 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-07-21 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-07-20 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-17 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-16 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-07-15 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-07-14 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-07-13 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-07-10 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-09 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-07-08 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-07-07 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-07-06 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-07-03 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-07-02 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-07-01 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-06-30 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-06-29 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-06-26 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-06-25 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-06-24 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-06-23 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-06-22 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-06-18 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-06-17 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-06-16 | 1.4338元 | 1.4338元 |