中银宏观策略混合A(001127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-16 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-15 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-14 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-13 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-07-10 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-07-09 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-07-08 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-07-07 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-06 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-02 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-01 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-30 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-06-29 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-26 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-25 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-24 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-23 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-22 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-18 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-17 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-16 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-15 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-12 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-09 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-05 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-04 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-03 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-02 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-01 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-29 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-28 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-27 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-26 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-25 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-22 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-21 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-20 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-19 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-18 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-15 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-14 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-13 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-12 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-11 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-08 | 1.1480元 | 1.1480元 |