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公告
中银宏观策略混合A
(001127.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2015-04-10
总资产规模
2.86亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1020
元
(
2026-04-02
)
基金经理
严菲
郭昀松
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-23
)
持仓换手率
368.65%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.89%
(6626 / 9094)
相关基金:
主从基金:
中银宏观策略混合C
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中银宏观策略混合A(001127) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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中银宏观策略混合A.(001127) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中银宏观策略混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.22
元
2.86亿
2.34亿
元
--
2025-09-30
1.25
元
3.24亿
2.60亿
元
--
2025-06-30
0.97
元
2.86亿
2.93亿
元
--
2025-03-31
0.98
元
2.92亿
2.99亿
元
--
2024-12-31
0.99
元
3.01亿
3.06亿
元
--
2024-09-30
0.99
元
3.14亿
3.16亿
元
--
2024-06-30
0.94
元
3.03亿
3.21亿
元
--