估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
中银宏观策略混合A
(001127.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2015-04-10
总资产规模
3.24亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2190
元
(
2025-12-31
)
基金经理
严菲
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
334.85%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.86%
(6102 / 8987)
相关基金:
主从基金:
中银宏观策略混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
拉黑
0
发表讨论
中银宏观策略混合A(001127) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
中银宏观策略混合A.(001127) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
中银宏观策略混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.25
元
3.24亿
2.60亿
元
--
2025-06-30
0.97
元
2.86亿
2.93亿
元
--
2025-03-31
0.98
元
2.92亿
2.99亿
元
--
2024-12-31
0.99
元
3.01亿
3.06亿
元
--
2024-09-30
0.99
元
3.14亿
3.16亿
元
--
2024-06-30
0.94
元
3.03亿
3.21亿
元
--
2024-03-31
--
3.03亿
3.27亿
元
--