中银宏观策略混合A(001127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-28 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-27 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-26 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-25 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-22 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-21 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-20 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-19 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-18 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-15 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-14 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-13 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-12 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-11 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-08 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-07 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-06 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-30 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-29 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-28 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-27 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-24 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-23 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-22 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-21 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-20 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-17 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-16 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-15 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-14 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-13 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-10 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-09 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-08 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-07 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-03 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-02 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-01 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-31 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-30 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-27 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-26 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-25 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-23 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-20 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-19 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-18 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-17 | 1.1570元 | 1.1570元 |