鹏华弘利混合A(001122) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8747元 | 1.9825元 |
| 2026-07-09 | 1.8812元 | 1.9890元 |
| 2026-07-08 | 1.8755元 | 1.9833元 |
| 2026-07-07 | 1.8760元 | 1.9838元 |
| 2026-07-06 | 1.8775元 | 1.9853元 |
| 2026-07-03 | 1.8833元 | 1.9911元 |
| 2026-07-02 | 1.8842元 | 1.9920元 |
| 2026-07-01 | 1.8905元 | 1.9983元 |
| 2026-06-30 | 1.8912元 | 1.9990元 |
| 2026-06-29 | 1.8815元 | 1.9893元 |
| 2026-06-26 | 1.8786元 | 1.9864元 |
| 2026-06-25 | 1.8806元 | 1.9884元 |
| 2026-06-24 | 1.8762元 | 1.9840元 |
| 2026-06-23 | 1.8722元 | 1.9800元 |
| 2026-06-22 | 1.8744元 | 1.9822元 |
| 2026-06-18 | 1.8747元 | 1.9825元 |
| 2026-06-17 | 1.8731元 | 1.9809元 |
| 2026-06-16 | 1.8648元 | 1.9726元 |
| 2026-06-15 | 1.8608元 | 1.9686元 |
| 2026-06-12 | 1.8527元 | 1.9605元 |
| 2026-06-11 | 1.8530元 | 1.9608元 |
| 2026-06-10 | 1.8545元 | 1.9623元 |
| 2026-06-09 | 1.8600元 | 1.9678元 |
| 2026-06-08 | 1.8530元 | 1.9608元 |
| 2026-06-05 | 1.8602元 | 1.9680元 |
| 2026-06-04 | 1.8642元 | 1.9720元 |
| 2026-06-03 | 1.8592元 | 1.9670元 |
| 2026-06-02 | 1.8569元 | 1.9647元 |
| 2026-06-01 | 1.8551元 | 1.9629元 |
| 2026-05-29 | 1.8579元 | 1.9657元 |
| 2026-05-28 | 1.8689元 | 1.9767元 |
| 2026-05-27 | 1.8687元 | 1.9765元 |
| 2026-05-26 | 1.8714元 | 1.9792元 |
| 2026-05-25 | 1.8753元 | 1.9831元 |
| 2026-05-22 | 1.8678元 | 1.9756元 |
| 2026-05-21 | 1.8541元 | 1.9619元 |
| 2026-05-20 | 1.8601元 | 1.9679元 |
| 2026-05-19 | 1.8545元 | 1.9623元 |
| 2026-05-18 | 1.8485元 | 1.9563元 |
| 2026-05-15 | 1.8441元 | 1.9519元 |
| 2026-05-14 | 1.8473元 | 1.9551元 |
| 2026-05-13 | 1.8469元 | 1.9547元 |
| 2026-05-12 | 1.8411元 | 1.9489元 |
| 2026-05-11 | 1.8368元 | 1.9446元 |
| 2026-05-08 | 1.8266元 | 1.9344元 |
| 2026-05-07 | 1.8274元 | 1.9352元 |
| 2026-05-06 | 1.8180元 | 1.9258元 |
| 2026-04-30 | 1.8127元 | 1.9205元 |
| 2026-04-29 | 1.8124元 | 1.9202元 |
| 2026-04-28 | 1.8135元 | 1.9213元 |