鹏华弘利混合A(001122) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.8579元 | 1.9657元 |
| 2026-05-28 | 1.8689元 | 1.9767元 |
| 2026-05-27 | 1.8687元 | 1.9765元 |
| 2026-05-26 | 1.8714元 | 1.9792元 |
| 2026-05-25 | 1.8753元 | 1.9831元 |
| 2026-05-22 | 1.8678元 | 1.9756元 |
| 2026-05-21 | 1.8541元 | 1.9619元 |
| 2026-05-20 | 1.8601元 | 1.9679元 |
| 2026-05-19 | 1.8545元 | 1.9623元 |
| 2026-05-18 | 1.8485元 | 1.9563元 |
| 2026-05-15 | 1.8441元 | 1.9519元 |
| 2026-05-14 | 1.8473元 | 1.9551元 |
| 2026-05-13 | 1.8469元 | 1.9547元 |
| 2026-05-12 | 1.8411元 | 1.9489元 |
| 2026-05-11 | 1.8368元 | 1.9446元 |
| 2026-05-08 | 1.8266元 | 1.9344元 |
| 2026-05-07 | 1.8274元 | 1.9352元 |
| 2026-05-06 | 1.8180元 | 1.9258元 |
| 2026-04-30 | 1.8127元 | 1.9205元 |
| 2026-04-29 | 1.8124元 | 1.9202元 |
| 2026-04-28 | 1.8135元 | 1.9213元 |
| 2026-04-27 | 1.8211元 | 1.9289元 |
| 2026-04-24 | 1.8134元 | 1.9212元 |
| 2026-04-23 | 1.8136元 | 1.9214元 |
| 2026-04-22 | 1.8160元 | 1.9238元 |
| 2026-04-21 | 1.8103元 | 1.9181元 |
| 2026-04-20 | 1.8079元 | 1.9157元 |
| 2026-04-17 | 1.8053元 | 1.9131元 |
| 2026-04-16 | 1.8045元 | 1.9123元 |
| 2026-04-15 | 1.7994元 | 1.9072元 |
| 2026-04-14 | 1.8012元 | 1.9090元 |
| 2026-04-13 | 1.7983元 | 1.9061元 |
| 2026-04-10 | 1.7973元 | 1.9051元 |
| 2026-04-09 | 1.7950元 | 1.9028元 |
| 2026-04-08 | 1.7957元 | 1.9035元 |
| 2026-04-07 | 1.7800元 | 1.8878元 |
| 2026-04-03 | 1.7795元 | 1.8873元 |
| 2026-04-02 | 1.7778元 | 1.8856元 |
| 2026-04-01 | 1.7831元 | 1.8909元 |
| 2026-03-31 | 1.7771元 | 1.8849元 |
| 2026-03-30 | 1.7808元 | 1.8886元 |
| 2026-03-27 | 1.7791元 | 1.8869元 |
| 2026-03-26 | 1.7767元 | 1.8845元 |
| 2026-03-25 | 1.7819元 | 1.8897元 |
| 2026-03-24 | 1.7745元 | 1.8823元 |
| 2026-03-23 | 1.7698元 | 1.8776元 |
| 2026-03-20 | 1.7826元 | 1.8904元 |
| 2026-03-19 | 1.7856元 | 1.8934元 |
| 2026-03-18 | 1.7929元 | 1.9007元 |
| 2026-03-17 | 1.7895元 | 1.8973元 |