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概况
announcement
鹏华弘利混合A
(001122.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2015-03-12
总资产规模
5.40亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.7928
元
(
2026-01-09
)
基金经理
李君
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
25.68%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.46%
(3983 / 8992)
相关基金:
主从基金:
鹏华弘利混合C
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鹏华弘利混合A(001122) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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鹏华弘利混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.76
元
5.40亿
3.07亿
元
--
2025-06-30
1.67
元
3.61亿
2.17亿
元
--
2025-03-31
1.63
元
3.52亿
2.15亿
元
--
2024-12-31
1.60
元
2.50亿
1.56亿
元
--
2024-09-30
1.58
元
2.91亿
1.83亿
元
--
2024-06-30
1.53
元
3.41亿
2.23亿
元
--
2024-03-31
--
5.18亿
3.42亿
元
--