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公告
鹏华弘利混合A
(001122.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
李君
基金类型
混合型
成立日期
2015-03-12
总资产规模
21.58亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.8626
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
29.17%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.37%
(2937 / 9492)
相关基金:
主从基金:
鹏华弘利混合C
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鹏华弘利混合A(001122) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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鹏华弘利混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.89
元
21.58亿
11.41亿
元
--
2026-03-31
1.78
元
12.56亿
7.07亿
元
--
2025-12-31
1.77
元
7.43亿
4.21亿
元
--
2025-09-30
1.76
元
5.40亿
3.07亿
元
--
2025-06-30
1.67
元
3.61亿
2.17亿
元
--
2025-03-31
1.63
元
3.52亿
2.15亿
元
--
2024-12-31
1.60
元
2.50亿
1.56亿
元
--