鹏华弘利混合A(001122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7976元 | 1.9054元 |
| 2026-02-12 | 1.7984元 | 1.9062元 |
| 2026-02-11 | 1.7951元 | 1.9029元 |
| 2026-02-10 | 1.7950元 | 1.9028元 |
| 2026-02-09 | 1.7946元 | 1.9024元 |
| 2026-02-06 | 1.7884元 | 1.8962元 |
| 2026-02-05 | 1.7925元 | 1.9003元 |
| 2026-02-04 | 1.7930元 | 1.9008元 |
| 2026-02-03 | 1.7919元 | 1.8997元 |
| 2026-02-02 | 1.7807元 | 1.8885元 |
| 2026-01-30 | 1.7944元 | 1.9022元 |
| 2026-01-29 | 1.7962元 | 1.9040元 |
| 2026-01-28 | 1.8088元 | 1.9166元 |
| 2026-01-27 | 1.8074元 | 1.9152元 |
| 2026-01-26 | 1.7984元 | 1.9062元 |
| 2026-01-23 | 1.8066元 | 1.9144元 |
| 2026-01-22 | 1.8025元 | 1.9103元 |
| 2026-01-21 | 1.8031元 | 1.9109元 |
| 2026-01-20 | 1.7987元 | 1.9065元 |
| 2026-01-19 | 1.7992元 | 1.9070元 |
| 2026-01-16 | 1.7983元 | 1.9061元 |
| 2026-01-15 | 1.7923元 | 1.9001元 |
| 2026-01-14 | 1.7904元 | 1.8982元 |
| 2026-01-13 | 1.7883元 | 1.8961元 |
| 2026-01-12 | 1.8009元 | 1.9087元 |
| 2026-01-09 | 1.7928元 | 1.9006元 |
| 2026-01-08 | 1.7867元 | 1.8945元 |
| 2026-01-07 | 1.7870元 | 1.8948元 |
| 2026-01-06 | 1.7824元 | 1.8902元 |
| 2026-01-05 | 1.7744元 | 1.8822元 |
| 2025-12-31 | 1.7660元 | 1.8738元 |
| 2025-12-30 | 1.7672元 | 1.8750元 |
| 2025-12-29 | 1.7672元 | 1.8750元 |
| 2025-12-26 | 1.7683元 | 1.8761元 |
| 2025-12-25 | 1.7703元 | 1.8781元 |
| 2025-12-24 | 1.7676元 | 1.8754元 |
| 2025-12-23 | 1.7596元 | 1.8674元 |
| 2025-12-22 | 1.7602元 | 1.8680元 |
| 2025-12-19 | 1.7546元 | 1.8624元 |
| 2025-12-18 | 1.7494元 | 1.8572元 |
| 2025-12-17 | 1.7505元 | 1.8583元 |
| 2025-12-16 | 1.7453元 | 1.8531元 |
| 2025-12-15 | 1.7511元 | 1.8589元 |
| 2025-12-12 | 1.7546元 | 1.8624元 |
| 2025-12-11 | 1.7450元 | 1.8528元 |
| 2025-12-10 | 1.7461元 | 1.8539元 |
| 2025-12-09 | 1.7441元 | 1.8519元 |
| 2025-12-08 | 1.7465元 | 1.8543元 |
| 2025-12-05 | 1.7440元 | 1.8518元 |
| 2025-12-04 | 1.7381元 | 1.8459元 |