鹏华弘利混合A(001122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8626元 | 1.9704元 |
| 2026-10-12 | 1.8630元 | 1.9708元 |
| 2026-10-09 | 1.8653元 | 1.9731元 |
| 2026-10-08 | 1.8643元 | 1.9721元 |
| 2026-09-30 | 1.8695元 | 1.9773元 |
| 2026-09-29 | 1.8672元 | 1.9750元 |
| 2026-09-28 | 1.8658元 | 1.9736元 |
| 2026-09-24 | 1.8693元 | 1.9771元 |
| 2026-09-23 | 1.8737元 | 1.9815元 |
| 2026-09-22 | 1.8743元 | 1.9821元 |
| 2026-09-21 | 1.8723元 | 1.9801元 |
| 2026-09-18 | 1.8703元 | 1.9781元 |
| 2026-09-17 | 1.8654元 | 1.9732元 |
| 2026-09-16 | 1.8660元 | 1.9738元 |
| 2026-09-15 | 1.8643元 | 1.9721元 |
| 2026-09-14 | 1.8645元 | 1.9723元 |
| 2026-09-11 | 1.8638元 | 1.9716元 |
| 2026-09-10 | 1.8653元 | 1.9731元 |
| 2026-09-09 | 1.8681元 | 1.9759元 |
| 2026-09-08 | 1.8688元 | 1.9766元 |
| 2026-09-07 | 1.8700元 | 1.9778元 |
| 2026-09-04 | 1.8678元 | 1.9756元 |
| 2026-09-03 | 1.8686元 | 1.9764元 |
| 2026-09-02 | 1.8687元 | 1.9765元 |
| 2026-09-01 | 1.8718元 | 1.9796元 |
| 2026-08-31 | 1.8742元 | 1.9820元 |
| 2026-08-28 | 1.8726元 | 1.9804元 |
| 2026-08-27 | 1.8742元 | 1.9820元 |
| 2026-08-26 | 1.8704元 | 1.9782元 |
| 2026-08-25 | 1.8701元 | 1.9779元 |
| 2026-08-24 | 1.8694元 | 1.9772元 |
| 2026-08-21 | 1.8717元 | 1.9795元 |
| 2026-08-20 | 1.8721元 | 1.9799元 |
| 2026-08-19 | 1.8707元 | 1.9785元 |
| 2026-08-18 | 1.8776元 | 1.9854元 |
| 2026-08-17 | 1.8779元 | 1.9857元 |
| 2026-08-14 | 1.8743元 | 1.9821元 |
| 2026-08-13 | 1.8741元 | 1.9819元 |
| 2026-08-12 | 1.8761元 | 1.9839元 |
| 2026-08-11 | 1.8755元 | 1.9833元 |
| 2026-08-10 | 1.8740元 | 1.9818元 |
| 2026-08-07 | 1.8719元 | 1.9797元 |
| 2026-08-06 | 1.8688元 | 1.9766元 |
| 2026-08-05 | 1.8691元 | 1.9769元 |
| 2026-08-04 | 1.8663元 | 1.9741元 |
| 2026-08-03 | 1.8651元 | 1.9729元 |
| 2026-07-31 | 1.8663元 | 1.9741元 |
| 2026-07-30 | 1.8651元 | 1.9729元 |
| 2026-07-29 | 1.8676元 | 1.9754元 |
| 2026-07-28 | 1.8647元 | 1.9725元 |