鹏华弘利混合A(001122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.7676元 | 1.8754元 |
| 2025-12-23 | 1.7596元 | 1.8674元 |
| 2025-12-22 | 1.7602元 | 1.8680元 |
| 2025-12-19 | 1.7546元 | 1.8624元 |
| 2025-12-18 | 1.7494元 | 1.8572元 |
| 2025-12-17 | 1.7505元 | 1.8583元 |
| 2025-12-16 | 1.7453元 | 1.8531元 |
| 2025-12-15 | 1.7511元 | 1.8589元 |
| 2025-12-12 | 1.7546元 | 1.8624元 |
| 2025-12-11 | 1.7450元 | 1.8528元 |
| 2025-12-10 | 1.7461元 | 1.8539元 |
| 2025-12-09 | 1.7441元 | 1.8519元 |
| 2025-12-08 | 1.7465元 | 1.8543元 |
| 2025-12-05 | 1.7440元 | 1.8518元 |
| 2025-12-04 | 1.7381元 | 1.8459元 |
| 2025-12-03 | 1.7369元 | 1.8447元 |
| 2025-12-02 | 1.7388元 | 1.8466元 |
| 2025-12-01 | 1.7414元 | 1.8492元 |
| 2025-11-28 | 1.7380元 | 1.8458元 |
| 2025-11-27 | 1.7358元 | 1.8436元 |
| 2025-11-26 | 1.7352元 | 1.8430元 |
| 2025-11-25 | 1.7359元 | 1.8437元 |
| 2025-11-24 | 1.7341元 | 1.8419元 |
| 2025-11-21 | 1.7289元 | 1.8367元 |
| 2025-11-20 | 1.7359元 | 1.8437元 |
| 2025-11-19 | 1.7385元 | 1.8463元 |
| 2025-11-18 | 1.7396元 | 1.8474元 |
| 2025-11-17 | 1.7402元 | 1.8480元 |
| 2025-11-14 | 1.7412元 | 1.8490元 |
| 2025-11-13 | 1.7460元 | 1.8538元 |
| 2025-11-12 | 1.7445元 | 1.8523元 |
| 2025-11-11 | 1.7459元 | 1.8537元 |
| 2025-11-10 | 1.7481元 | 1.8559元 |
| 2025-11-07 | 1.7484元 | 1.8562元 |
| 2025-11-06 | 1.7491元 | 1.8569元 |
| 2025-11-05 | 1.7429元 | 1.8507元 |
| 2025-11-04 | 1.7434元 | 1.8512元 |
| 2025-11-03 | 1.7465元 | 1.8543元 |
| 2025-10-31 | 1.7475元 | 1.8553元 |
| 2025-10-30 | 1.7513元 | 1.8591元 |
| 2025-10-29 | 1.7564元 | 1.8642元 |
| 2025-10-28 | 1.7524元 | 1.8602元 |
| 2025-10-27 | 1.7517元 | 1.8595元 |
| 2025-10-24 | 1.7458元 | 1.8536元 |
| 2025-10-23 | 1.7394元 | 1.8472元 |
| 2025-10-22 | 1.7384元 | 1.8462元 |
| 2025-10-21 | 1.7396元 | 1.8474元 |
| 2025-10-20 | 1.7354元 | 1.8432元 |
| 2025-10-17 | 1.7323元 | 1.8401元 |
| 2025-10-16 | 1.7436元 | 1.8514元 |