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概况
announcement
华宝国策导向混合A
(001088.jj )
华宝基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2015-05-08
总资产规模
2.06亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2760
元
(
2025-12-30
)
基金经理
丁靖斐
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
606.59%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.32%
(5823 / 8953)
相关基金:
主从基金:
华宝国策导向混合C
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华宝国策导向混合A(001088) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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华宝国策导向混合A.(001088) 历史总基金份额和总规模曲线图
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华宝国策导向混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.16
元
2.06亿
1.78亿
元
--
2025-06-30
0.91
元
1.83亿
2.02亿
元
--
2025-03-31
0.93
元
1.91亿
2.05亿
元
--
2024-12-31
0.95
元
2.17亿
2.29亿
元
--
2024-09-30
0.95
元
2.67亿
2.81亿
元
--
2024-06-30
0.90
元
2.63亿
2.93亿
元
--
2024-03-31
--
2.83亿
2.99亿
元
--