华富恒利债券A(001086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1723元 | 1.2163元 |
| 2026-07-07 | 1.1757元 | 1.2197元 |
| 2026-07-06 | 1.1779元 | 1.2219元 |
| 2026-07-03 | 1.1750元 | 1.2190元 |
| 2026-07-02 | 1.1722元 | 1.2162元 |
| 2026-07-01 | 1.1814元 | 1.2254元 |
| 2026-06-30 | 1.1810元 | 1.2250元 |
| 2026-06-29 | 1.1795元 | 1.2235元 |
| 2026-06-26 | 1.1804元 | 1.2244元 |
| 2026-06-25 | 1.1883元 | 1.2323元 |
| 2026-06-24 | 1.1973元 | 1.2413元 |
| 2026-06-23 | 1.2016元 | 1.2456元 |
| 2026-06-22 | 1.2069元 | 1.2509元 |
| 2026-06-18 | 1.2053元 | 1.2493元 |
| 2026-06-17 | 1.2157元 | 1.2597元 |
| 2026-06-16 | 1.2246元 | 1.2686元 |
| 2026-06-15 | 1.2221元 | 1.2661元 |
| 2026-06-12 | 1.2127元 | 1.2567元 |
| 2026-06-11 | 1.2054元 | 1.2494元 |
| 2026-06-10 | 1.2050元 | 1.2490元 |
| 2026-06-09 | 1.2118元 | 1.2558元 |
| 2026-06-08 | 1.2091元 | 1.2531元 |
| 2026-06-05 | 1.2147元 | 1.2587元 |
| 2026-06-04 | 1.2118元 | 1.2558元 |
| 2026-06-03 | 1.2146元 | 1.2586元 |
| 2026-06-02 | 1.2150元 | 1.2590元 |
| 2026-06-01 | 1.2148元 | 1.2588元 |
| 2026-05-29 | 1.2124元 | 1.2564元 |
| 2026-05-28 | 1.2151元 | 1.2591元 |
| 2026-05-27 | 1.2090元 | 1.2530元 |
| 2026-05-26 | 1.2186元 | 1.2626元 |
| 2026-05-25 | 1.2262元 | 1.2702元 |
| 2026-05-22 | 1.2287元 | 1.2727元 |
| 2026-05-21 | 1.2255元 | 1.2695元 |
| 2026-05-20 | 1.2384元 | 1.2824元 |
| 2026-05-19 | 1.2413元 | 1.2853元 |
| 2026-05-18 | 1.2227元 | 1.2667元 |
| 2026-05-15 | 1.2228元 | 1.2668元 |
| 2026-05-14 | 1.2267元 | 1.2707元 |
| 2026-05-13 | 1.2457元 | 1.2897元 |
| 2026-05-12 | 1.2456元 | 1.2896元 |
| 2026-05-11 | 1.2620元 | 1.3060元 |
| 2026-05-08 | 1.2583元 | 1.3023元 |
| 2026-05-07 | 1.2582元 | 1.3022元 |
| 2026-05-06 | 1.2557元 | 1.2997元 |
| 2026-04-30 | 1.2455元 | 1.2895元 |
| 2026-04-29 | 1.2495元 | 1.2935元 |
| 2026-04-28 | 1.2444元 | 1.2884元 |
| 2026-04-27 | 1.2525元 | 1.2965元 |
| 2026-04-24 | 1.2480元 | 1.2920元 |