华富恒利债券A(001086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1797元 | 1.2237元 |
| 2026-09-01 | 1.1826元 | 1.2266元 |
| 2026-08-31 | 1.1827元 | 1.2267元 |
| 2026-08-28 | 1.1826元 | 1.2266元 |
| 2026-08-27 | 1.1822元 | 1.2262元 |
| 2026-08-26 | 1.1814元 | 1.2254元 |
| 2026-08-25 | 1.1795元 | 1.2235元 |
| 2026-08-24 | 1.1802元 | 1.2242元 |
| 2026-08-21 | 1.1821元 | 1.2261元 |
| 2026-08-20 | 1.1808元 | 1.2248元 |
| 2026-08-19 | 1.1802元 | 1.2242元 |
| 2026-08-18 | 1.1861元 | 1.2301元 |
| 2026-08-17 | 1.1865元 | 1.2305元 |
| 2026-08-14 | 1.1827元 | 1.2267元 |
| 2026-08-13 | 1.1827元 | 1.2267元 |
| 2026-08-12 | 1.1856元 | 1.2296元 |
| 2026-08-11 | 1.1855元 | 1.2295元 |
| 2026-08-10 | 1.1883元 | 1.2323元 |
| 2026-08-07 | 1.1865元 | 1.2305元 |
| 2026-08-06 | 1.1858元 | 1.2298元 |
| 2026-08-05 | 1.1853元 | 1.2293元 |
| 2026-08-04 | 1.1834元 | 1.2274元 |
| 2026-08-03 | 1.1804元 | 1.2244元 |
| 2026-07-31 | 1.1825元 | 1.2265元 |
| 2026-07-30 | 1.1789元 | 1.2229元 |
| 2026-07-29 | 1.1820元 | 1.2260元 |
| 2026-07-28 | 1.1788元 | 1.2228元 |
| 2026-07-27 | 1.1867元 | 1.2307元 |
| 2026-07-24 | 1.1839元 | 1.2279元 |
| 2026-07-23 | 1.1888元 | 1.2328元 |
| 2026-07-22 | 1.1865元 | 1.2305元 |
| 2026-07-21 | 1.1836元 | 1.2276元 |
| 2026-07-20 | 1.1763元 | 1.2203元 |
| 2026-07-17 | 1.1694元 | 1.2134元 |
| 2026-07-16 | 1.1762元 | 1.2202元 |
| 2026-07-15 | 1.1806元 | 1.2246元 |
| 2026-07-14 | 1.1819元 | 1.2259元 |
| 2026-07-13 | 1.1732元 | 1.2172元 |
| 2026-07-10 | 1.1745元 | 1.2185元 |
| 2026-07-09 | 1.1756元 | 1.2196元 |
| 2026-07-08 | 1.1723元 | 1.2163元 |
| 2026-07-07 | 1.1757元 | 1.2197元 |
| 2026-07-06 | 1.1779元 | 1.2219元 |
| 2026-07-03 | 1.1750元 | 1.2190元 |
| 2026-07-02 | 1.1722元 | 1.2162元 |
| 2026-07-01 | 1.1814元 | 1.2254元 |
| 2026-06-30 | 1.1810元 | 1.2250元 |
| 2026-06-29 | 1.1795元 | 1.2235元 |
| 2026-06-26 | 1.1804元 | 1.2244元 |
| 2026-06-25 | 1.1883元 | 1.2323元 |