华富恒利债券A(001086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.2384元 | 1.2824元 |
| 2026-05-19 | 1.2413元 | 1.2853元 |
| 2026-05-18 | 1.2227元 | 1.2667元 |
| 2026-05-15 | 1.2228元 | 1.2668元 |
| 2026-05-14 | 1.2267元 | 1.2707元 |
| 2026-05-13 | 1.2457元 | 1.2897元 |
| 2026-05-12 | 1.2456元 | 1.2896元 |
| 2026-05-11 | 1.2620元 | 1.3060元 |
| 2026-05-08 | 1.2583元 | 1.3023元 |
| 2026-05-07 | 1.2582元 | 1.3022元 |
| 2026-05-06 | 1.2557元 | 1.2997元 |
| 2026-04-30 | 1.2455元 | 1.2895元 |
| 2026-04-29 | 1.2495元 | 1.2935元 |
| 2026-04-28 | 1.2444元 | 1.2884元 |
| 2026-04-27 | 1.2525元 | 1.2965元 |
| 2026-04-24 | 1.2480元 | 1.2920元 |
| 2026-04-23 | 1.2518元 | 1.2958元 |
| 2026-04-22 | 1.2559元 | 1.2999元 |
| 2026-04-21 | 1.2515元 | 1.2955元 |
| 2026-04-20 | 1.2541元 | 1.2981元 |
| 2026-04-17 | 1.2491元 | 1.2931元 |
| 2026-04-16 | 1.2465元 | 1.2905元 |
| 2026-04-15 | 1.2332元 | 1.2772元 |
| 2026-04-14 | 1.2314元 | 1.2754元 |
| 2026-04-13 | 1.2258元 | 1.2698元 |
| 2026-04-10 | 1.2257元 | 1.2697元 |
| 2026-04-09 | 1.2256元 | 1.2696元 |
| 2026-04-08 | 1.2256元 | 1.2696元 |
| 2026-04-07 | 1.2256元 | 1.2696元 |
| 2026-04-03 | 1.2255元 | 1.2695元 |
| 2026-04-02 | 1.2254元 | 1.2694元 |
| 2026-04-01 | 1.2255元 | 1.2695元 |
| 2026-03-31 | 1.2257元 | 1.2697元 |
| 2026-03-30 | 1.2256元 | 1.2696元 |
| 2026-03-27 | 1.2255元 | 1.2695元 |
| 2026-03-26 | 1.2255元 | 1.2695元 |
| 2026-03-25 | 1.2254元 | 1.2694元 |
| 2026-03-24 | 1.2255元 | 1.2695元 |
| 2026-03-23 | 1.2146元 | 1.2586元 |
| 2026-03-20 | 1.2283元 | 1.2723元 |
| 2026-03-19 | 1.2392元 | 1.2832元 |
| 2026-03-18 | 1.2556元 | 1.2996元 |
| 2026-03-17 | 1.2458元 | 1.2898元 |
| 2026-03-16 | 1.2599元 | 1.3039元 |
| 2026-03-13 | 1.2627元 | 1.3067元 |
| 2026-03-12 | 1.2693元 | 1.3133元 |
| 2026-03-11 | 1.2794元 | 1.3234元 |
| 2026-03-10 | 1.2771元 | 1.3211元 |
| 2026-03-09 | 1.2674元 | 1.3114元 |
| 2026-03-06 | 1.2723元 | 1.3163元 |