华富恒利债券A(001086) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 99.83万 | 81.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 118.54万 | 99.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 104.15万 | 86.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 141.05万 | 125.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 112.82万 | 101.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 995.58万 | 922.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 960.42万 | 914.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 972.47万 | 945.06万元 | -- |