宝盈转型动力混合A(001075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.5194元 | 3.5194元 |
| 2026-07-23 | 3.5764元 | 3.5764元 |
| 2026-07-22 | 3.6852元 | 3.6852元 |
| 2026-07-21 | 3.8336元 | 3.8336元 |
| 2026-07-20 | 3.5099元 | 3.5099元 |
| 2026-07-17 | 3.6409元 | 3.6409元 |
| 2026-07-16 | 4.0258元 | 4.0258元 |
| 2026-07-15 | 4.1711元 | 4.1711元 |
| 2026-07-14 | 4.3221元 | 4.3221元 |
| 2026-07-13 | 4.1204元 | 4.1204元 |
| 2026-07-10 | 4.2793元 | 4.2793元 |
| 2026-07-09 | 4.5170元 | 4.5170元 |
| 2026-07-08 | 4.2395元 | 4.2395元 |
| 2026-07-07 | 4.2543元 | 4.2543元 |
| 2026-07-06 | 4.2189元 | 4.2189元 |
| 2026-07-03 | 4.3236元 | 4.3236元 |
| 2026-07-02 | 4.3103元 | 4.3103元 |
| 2026-07-01 | 4.6678元 | 4.6678元 |
| 2026-06-30 | 4.8245元 | 4.8245元 |
| 2026-06-29 | 4.6480元 | 4.6480元 |
| 2026-06-26 | 4.6867元 | 4.6867元 |
| 2026-06-25 | 4.9207元 | 4.9207元 |
| 2026-06-24 | 4.7800元 | 4.7800元 |
| 2026-06-23 | 4.6640元 | 4.6640元 |
| 2026-06-22 | 4.8048元 | 4.8048元 |
| 2026-06-18 | 4.7647元 | 4.7647元 |
| 2026-06-17 | 4.6046元 | 4.6046元 |
| 2026-06-16 | 4.4697元 | 4.4697元 |
| 2026-06-15 | 4.3735元 | 4.3735元 |
| 2026-06-12 | 4.0962元 | 4.0962元 |
| 2026-06-11 | 4.1683元 | 4.1683元 |
| 2026-06-10 | 4.1714元 | 4.1714元 |
| 2026-06-09 | 4.3230元 | 4.3230元 |
| 2026-06-08 | 4.1195元 | 4.1195元 |
| 2026-06-05 | 4.2731元 | 4.2731元 |
| 2026-06-04 | 4.4073元 | 4.4073元 |
| 2026-06-03 | 4.3004元 | 4.3004元 |
| 2026-06-02 | 4.1369元 | 4.1369元 |
| 2026-06-01 | 3.9359元 | 3.9359元 |
| 2026-05-29 | 4.1622元 | 4.1622元 |
| 2026-05-28 | 4.3052元 | 4.3052元 |
| 2026-05-27 | 4.1939元 | 4.1939元 |
| 2026-05-26 | 4.2378元 | 4.2378元 |
| 2026-05-25 | 4.3198元 | 4.3198元 |
| 2026-05-22 | 4.2157元 | 4.2157元 |
| 2026-05-21 | 4.0045元 | 4.0045元 |
| 2026-05-20 | 4.2072元 | 4.2072元 |
| 2026-05-19 | 4.1157元 | 4.1157元 |
| 2026-05-18 | 4.0908元 | 4.0908元 |
| 2026-05-15 | 4.0218元 | 4.0218元 |