宝盈转型动力混合A(001075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.4289元 | 3.4289元 |
| 2026-09-10 | 3.4476元 | 3.4476元 |
| 2026-09-09 | 3.4595元 | 3.4595元 |
| 2026-09-08 | 3.4474元 | 3.4474元 |
| 2026-09-07 | 3.4836元 | 3.4836元 |
| 2026-09-04 | 3.2884元 | 3.2884元 |
| 2026-09-03 | 3.3581元 | 3.3581元 |
| 2026-09-02 | 3.3466元 | 3.3466元 |
| 2026-09-01 | 3.4020元 | 3.4020元 |
| 2026-08-31 | 3.5068元 | 3.5068元 |
| 2026-08-28 | 3.4696元 | 3.4696元 |
| 2026-08-27 | 3.5391元 | 3.5391元 |
| 2026-08-26 | 3.4008元 | 3.4008元 |
| 2026-08-25 | 3.4015元 | 3.4015元 |
| 2026-08-24 | 3.4093元 | 3.4093元 |
| 2026-08-21 | 3.5351元 | 3.5351元 |
| 2026-08-20 | 3.4763元 | 3.4763元 |
| 2026-08-19 | 3.4640元 | 3.4640元 |
| 2026-08-18 | 3.7643元 | 3.7643元 |
| 2026-08-17 | 3.7894元 | 3.7894元 |
| 2026-08-14 | 3.5951元 | 3.5951元 |
| 2026-08-13 | 3.5200元 | 3.5200元 |
| 2026-08-12 | 3.4949元 | 3.4949元 |
| 2026-08-11 | 3.3955元 | 3.3955元 |
| 2026-08-10 | 3.3713元 | 3.3713元 |
| 2026-08-07 | 3.4348元 | 3.4348元 |
| 2026-08-06 | 3.3419元 | 3.3419元 |
| 2026-08-05 | 3.2960元 | 3.2960元 |
| 2026-08-04 | 3.2218元 | 3.2218元 |
| 2026-08-03 | 2.9809元 | 2.9809元 |
| 2026-07-31 | 3.0734元 | 3.0734元 |
| 2026-07-30 | 2.9622元 | 2.9622元 |
| 2026-07-29 | 3.2441元 | 3.2441元 |
| 2026-07-28 | 3.2878元 | 3.2878元 |
| 2026-07-27 | 3.6439元 | 3.6439元 |
| 2026-07-24 | 3.5194元 | 3.5194元 |
| 2026-07-23 | 3.5764元 | 3.5764元 |
| 2026-07-22 | 3.6852元 | 3.6852元 |
| 2026-07-21 | 3.8336元 | 3.8336元 |
| 2026-07-20 | 3.5099元 | 3.5099元 |
| 2026-07-17 | 3.6409元 | 3.6409元 |
| 2026-07-16 | 4.0258元 | 4.0258元 |
| 2026-07-15 | 4.1711元 | 4.1711元 |
| 2026-07-14 | 4.3221元 | 4.3221元 |
| 2026-07-13 | 4.1204元 | 4.1204元 |
| 2026-07-10 | 4.2793元 | 4.2793元 |
| 2026-07-09 | 4.5170元 | 4.5170元 |
| 2026-07-08 | 4.2395元 | 4.2395元 |
| 2026-07-07 | 4.2543元 | 4.2543元 |
| 2026-07-06 | 4.2189元 | 4.2189元 |