宝盈转型动力混合A(001075) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,190.12万元 | 1.20% | 198.35万元 | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 444.62万元 | 1.20% | 74.10万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 775.43万元 | 1.20% | 129.24万元 | 0.20% |
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 334.92万元 | 1.20% | 55.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |