华夏收益债券（QDII）C (001063.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2012-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4353元 (2026-01-13) 基金经理江伟轩管理费用率0.75%管托费用率0.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (375 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏收益债券（QDII）A |
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华夏收益债券（QDII）C(001063) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.80亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 1.47亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 1.38亿 | 9,932.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 1.27亿 | 9,313.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.20亿 | 8,814.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 1.45亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.27亿 | 9,352.66万元 | -- |