华夏收益债券（QDII）C (001063.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2012-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4347元 (2026-01-09) 基金经理江伟轩管理费用率0.75%管托费用率0.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (373 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏收益债券（QDII）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏收益债券（QDII）C(001063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.4347元 | 1.6911元 |
| 2026-01-08 | 1.4348元 | 1.6912元 |
| 2026-01-07 | 1.4350元 | 1.6914元 |
| 2026-01-06 | 1.4334元 | 1.6898元 |
| 2026-01-05 | 1.4322元 | 1.6886元 |
| 2025-12-30 | 1.4325元 | 1.6889元 |
| 2025-12-29 | 1.4310元 | 1.6874元 |
| 2025-12-26 | 1.4316元 | 1.6880元 |
| 2025-12-25 | 1.4324元 | 1.6888元 |
| 2025-12-24 | 1.4335元 | 1.6899元 |
| 2025-12-23 | 1.4330元 | 1.6894元 |
| 2025-12-22 | 1.4339元 | 1.6903元 |
| 2025-12-19 | 1.4320元 | 1.6884元 |
| 2025-12-18 | 1.4326元 | 1.6890元 |
| 2025-12-17 | 1.4316元 | 1.6880元 |
| 2025-12-16 | 1.4315元 | 1.6879元 |
| 2025-12-15 | 1.4331元 | 1.6895元 |
| 2025-12-12 | 1.4327元 | 1.6891元 |
| 2025-12-11 | 1.4331元 | 1.6895元 |
| 2025-12-10 | 1.4335元 | 1.6899元 |
| 2025-12-09 | 1.4323元 | 1.6887元 |
| 2025-12-08 | 1.4339元 | 1.6903元 |
| 2025-12-05 | 1.4351元 | 1.6915元 |
| 2025-12-04 | 1.4345元 | 1.6909元 |
| 2025-12-03 | 1.4349元 | 1.6913元 |
| 2025-12-02 | 1.4337元 | 1.6901元 |
| 2025-12-01 | 1.4331元 | 1.6895元 |
| 2025-11-28 | 1.4347元 | 1.6911元 |
| 2025-11-27 | 1.4373元 | 1.6937元 |
| 2025-11-26 | 1.4380元 | 1.6944元 |
| 2025-11-25 | 1.4385元 | 1.6949元 |
| 2025-11-24 | 1.4382元 | 1.6946元 |
| 2025-11-21 | 1.4367元 | 1.6931元 |
| 2025-11-20 | 1.4385元 | 1.6949元 |
| 2025-11-19 | 1.4372元 | 1.6936元 |
| 2025-11-18 | 1.4369元 | 1.6933元 |
| 2025-11-17 | 1.4387元 | 1.6951元 |
| 2025-11-14 | 1.4400元 | 1.6964元 |
| 2025-11-13 | 1.4430元 | 1.6994元 |
| 2025-11-12 | 1.4425元 | 1.6989元 |
| 2025-11-11 | 1.4421元 | 1.6985元 |
| 2025-11-10 | 1.4419元 | 1.6983元 |
| 2025-11-07 | 1.4405元 | 1.6969元 |
| 2025-11-06 | 1.4409元 | 1.6973元 |
| 2025-11-05 | 1.4317元 | 1.6881元 |
| 2025-11-04 | 1.4329元 | 1.6893元 |
| 2025-11-03 | 1.4336元 | 1.6900元 |
| 2025-10-31 | 1.4400元 | 1.6964元 |
| 2025-10-30 | 1.4418元 | 1.6982元 |
| 2025-10-29 | 1.4418元 | 1.6982元 |