华夏收益债券（QDII）C (001063.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2012-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4107元 (2026-03-12) 基金经理江伟轩管理费用率0.75%管托费用率0.22% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (347 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏收益债券（QDII）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏收益债券（QDII）C(001063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.4107元 | 1.6671元 |
| 2026-03-11 | 1.4126元 | 1.6690元 |
| 2026-03-10 | 1.4159元 | 1.6723元 |
| 2026-03-09 | 1.4139元 | 1.6703元 |
| 2026-03-06 | 1.4143元 | 1.6707元 |
| 2026-03-05 | 1.4164元 | 1.6728元 |
| 2026-03-04 | 1.4196元 | 1.6760元 |
| 2026-03-03 | 1.4206元 | 1.6770元 |
| 2026-03-02 | 1.4279元 | 1.6843元 |
| 2026-02-27 | 1.4306元 | 1.6870元 |
| 2026-02-26 | 1.4307元 | 1.6871元 |
| 2026-02-25 | 1.4329元 | 1.6893元 |
| 2026-02-24 | 1.4339元 | 1.6903元 |
| 2026-02-12 | 1.4340元 | 1.6904元 |
| 2026-02-11 | 1.4328元 | 1.6892元 |
| 2026-02-10 | 1.4318元 | 1.6882元 |
| 2026-02-09 | 1.4300元 | 1.6864元 |
| 2026-02-06 | 1.4281元 | 1.6845元 |
| 2026-02-05 | 1.4280元 | 1.6844元 |
| 2026-02-04 | 1.4278元 | 1.6842元 |
| 2026-02-03 | 1.4299元 | 1.6863元 |
| 2026-02-02 | 1.4302元 | 1.6866元 |
| 2026-01-30 | 1.4326元 | 1.6890元 |
| 2026-01-29 | 1.4358元 | 1.6922元 |
| 2026-01-28 | 1.4351元 | 1.6915元 |
| 2026-01-27 | 1.4355元 | 1.6919元 |
| 2026-01-26 | 1.4352元 | 1.6916元 |
| 2026-01-23 | 1.4347元 | 1.6911元 |
| 2026-01-22 | 1.4352元 | 1.6916元 |
| 2026-01-21 | 1.4338元 | 1.6902元 |
| 2026-01-20 | 1.4311元 | 1.6875元 |
| 2026-01-19 | 1.4342元 | 1.6906元 |
| 2026-01-16 | 1.4349元 | 1.6913元 |
| 2026-01-15 | 1.4359元 | 1.6923元 |
| 2026-01-14 | 1.4367元 | 1.6931元 |
| 2026-01-13 | 1.4353元 | 1.6917元 |
| 2026-01-12 | 1.4341元 | 1.6905元 |
| 2026-01-09 | 1.4347元 | 1.6911元 |
| 2026-01-08 | 1.4348元 | 1.6912元 |
| 2026-01-07 | 1.4350元 | 1.6914元 |
| 2026-01-06 | 1.4334元 | 1.6898元 |
| 2026-01-05 | 1.4322元 | 1.6886元 |
| 2025-12-30 | 1.4325元 | 1.6889元 |
| 2025-12-29 | 1.4310元 | 1.6874元 |
| 2025-12-26 | 1.4316元 | 1.6880元 |
| 2025-12-25 | 1.4324元 | 1.6888元 |
| 2025-12-24 | 1.4335元 | 1.6899元 |
| 2025-12-23 | 1.4330元 | 1.6894元 |
| 2025-12-22 | 1.4339元 | 1.6903元 |
| 2025-12-19 | 1.4320元 | 1.6884元 |