华夏收益债券（QDII）C (001063.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理江伟轩基金类型QDII成立日期2012-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4027元 (2026-05-14) 管理费用率0.75%管托费用率0.22% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (348 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏收益债券（QDII）(001061) |
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华夏收益债券（QDII）C(001063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4027元 | 1.6591元 |
| 2026-05-13 | 1.4044元 | 1.6608元 |
| 2026-05-12 | 1.4032元 | 1.6596元 |
| 2026-05-11 | 1.4055元 | 1.6619元 |
| 2026-05-08 | 1.4084元 | 1.6648元 |
| 2026-05-07 | 1.4076元 | 1.6640元 |
| 2026-05-06 | 1.4070元 | 1.6634元 |
| 2026-04-29 | 1.4011元 | 1.6575元 |
| 2026-04-28 | 1.4003元 | 1.6567元 |
| 2026-04-27 | 1.4026元 | 1.6590元 |
| 2026-04-24 | 1.4047元 | 1.6611元 |
| 2026-04-23 | 1.4043元 | 1.6607元 |
| 2026-04-22 | 1.4065元 | 1.6629元 |
| 2026-04-21 | 1.4074元 | 1.6638元 |
| 2026-04-20 | 1.4087元 | 1.6651元 |
| 2026-04-17 | 1.4073元 | 1.6637元 |
| 2026-04-16 | 1.4068元 | 1.6632元 |
| 2026-04-15 | 1.4051元 | 1.6615元 |
| 2026-04-14 | 1.4050元 | 1.6614元 |
| 2026-04-13 | 1.4023元 | 1.6587元 |
| 2026-04-10 | 1.4018元 | 1.6582元 |
| 2026-04-09 | 1.4011元 | 1.6575元 |
| 2026-04-08 | 1.4023元 | 1.6587元 |
| 2026-04-07 | 1.3971元 | 1.6535元 |
| 2026-04-03 | 1.3979元 | 1.6543元 |
| 2026-04-02 | 1.3971元 | 1.6535元 |
| 2026-04-01 | 1.4012元 | 1.6576元 |
| 2026-03-31 | 1.3981元 | 1.6545元 |
| 2026-03-30 | 1.3970元 | 1.6534元 |
| 2026-03-27 | 1.3958元 | 1.6522元 |
| 2026-03-26 | 1.3978元 | 1.6542元 |
| 2026-03-25 | 1.4006元 | 1.6570元 |
| 2026-03-24 | 1.3976元 | 1.6540元 |
| 2026-03-23 | 1.3971元 | 1.6535元 |
| 2026-03-20 | 1.3988元 | 1.6552元 |
| 2026-03-19 | 1.4042元 | 1.6606元 |
| 2026-03-18 | 1.4091元 | 1.6655元 |
| 2026-03-17 | 1.4101元 | 1.6665元 |
| 2026-03-16 | 1.4105元 | 1.6669元 |
| 2026-03-13 | 1.4086元 | 1.6650元 |
| 2026-03-12 | 1.4107元 | 1.6671元 |
| 2026-03-11 | 1.4126元 | 1.6690元 |
| 2026-03-10 | 1.4159元 | 1.6723元 |
| 2026-03-09 | 1.4139元 | 1.6703元 |
| 2026-03-06 | 1.4143元 | 1.6707元 |
| 2026-03-05 | 1.4164元 | 1.6728元 |
| 2026-03-04 | 1.4196元 | 1.6760元 |
| 2026-03-03 | 1.4206元 | 1.6770元 |
| 2026-03-02 | 1.4279元 | 1.6843元 |
| 2026-02-27 | 1.4306元 | 1.6870元 |