华夏收益债券（QDII）C (001063.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2012-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4353元 (2026-01-13) 基金经理江伟轩管理费用率0.75%管托费用率0.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (375 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏收益债券（QDII）A |
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华夏收益债券（QDII）C(001063) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | 2024-06-25 | 0.0618 元 | 9,352.66万 | 577.99万元 | 4.61% | 4.61% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |