汇添富中证500指数增强A (001050.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2015-02-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0443元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率372.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (2232 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500指数增强C 、汇添富中证500指数增强Y |
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汇添富中证500指数增强A(001050) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.33元 | 15.02亿 | 6.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.07元 | 13.03亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.05元 | 13.20亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.01元 | 13.86亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.70元 | 17.30亿 | 10.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.64元 | 21.20亿 | 12.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.62元 | 22.78亿 | 14.03亿元 | -- |