汇添富中证500指数增强A (001050.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2015-02-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2047元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率673.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.87% (2790 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500指数增强C 、汇添富中证500指数增强Y |
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汇添富中证500指数增强A(001050) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.73亿 | 93.16% |
| (其中) 股票 | 15.73亿 | 93.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 918.03万 | 0.54% |
| (其中) 债券 | 918.03万 | 0.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,280.10万 | 5.49% |
| 4 | 其他资产 | 1,345.97万 | 0.80% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.10亿 | 53.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.27亿 | 7.51% |
| 金融业 | 9,342.36万 | 5.53% |
| 采矿业 | 5,298.45万 | 3.14% |
| 批发和零售业 | 3,230.53万 | 1.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,122.58万 | 1.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,740.20万 | 1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,119.18万 | 0.66% |
| 房地产业 | 565.73万 | 0.33% |
| 综合 | 565.24万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 318.12万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 318.10万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 191.51万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 120.63万 | 0.07% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.04亿 | 12.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,342.70万 | 1.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,093.70万 | 0.65% |
| 金融业 | 938.95万 | 0.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 672.06万 | 0.40% |
| 批发和零售业 | 572.63万 | 0.34% |
| 采矿业 | 550.58万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 528.85万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 435.20万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 400.10万 | 0.24% |
| 建筑业 | 398.22万 | 0.24% |
| 教育 | 247.42万 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 163.31万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.23万 | 0.02% |
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