汇添富中证500指数增强A (001050.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2015-02-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0443元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率372.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (2232 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500指数增强C 、汇添富中证500指数增强Y |
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汇添富中证500指数增强A(001050) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.64亿 | 92.68% |
| (其中) 股票 | 16.64亿 | 92.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,870.81万 | 1.60% |
| (其中) 债券 | 2,870.81万 | 1.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,077.44万 | 5.06% |
| 4 | 其他资产 | 1,193.99万 | 0.67% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.61亿 | 59.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,862.07万 | 4.94% |
| 金融业 | 6,723.69万 | 3.75% |
| 采矿业 | 4,566.12万 | 2.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,481.23万 | 1.94% |
| 批发和零售业 | 2,277.63万 | 1.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,151.29万 | 0.64% |
| 建筑业 | 895.73万 | 0.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 603.52万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 586.99万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 577.02万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 368.76万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 312.03万 | 0.17% |
| 房地产业 | 289.78万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 267.78万 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 118.73万 | 0.07% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.91亿 | 10.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,989.78万 | 2.22% |
| 金融业 | 1,093.69万 | 0.61% |
| 采矿业 | 1,085.99万 | 0.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 844.44万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 739.75万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 548.91万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 426.07万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 382.33万 | 0.21% |
| 建筑业 | 360.40万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 312.68万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 274.80万 | 0.15% |
| 卫生和社会工作 | 29.95万 | 0.02% |
| 教育 | 18.23万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,313.00 | 0.0001% |
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