汇添富中证500指数增强A (001050.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2015-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3139元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率673.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (2798 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500指数增强C 、汇添富中证500指数增强Y |
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汇添富中证500指数增强A(001050) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.54亿 | 92.82% |
| (其中) 股票 | 16.54亿 | 92.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,600.64万 | 0.90% |
| (其中) 债券 | 1,600.64万 | 0.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,901.49万 | 5.56% |
| 4 | 其他资产 | 1,290.59万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.68亿 | 54.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.07亿 | 5.99% |
| 金融业 | 9,200.44万 | 5.16% |
| 采矿业 | 7,147.82万 | 4.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,352.06万 | 1.88% |
| 批发和零售业 | 1,773.55万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,286.19万 | 0.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 865.73万 | 0.49% |
| 建筑业 | 772.24万 | 0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 614.37万 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 584.51万 | 0.33% |
| 房地产业 | 553.11万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 502.63万 | 0.28% |
| 卫生和社会工作 | 343.14万 | 0.19% |
| 综合 | 269.67万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 201.07万 | 0.11% |
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