汇添富中证500指数增强A (001050.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2015-02-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0443元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率372.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (2232 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500指数增强C 、汇添富中证500指数增强Y |
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汇添富中证500指数增强A(001050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0443元 | 2.3093元 |
| 2026-10-08 | 2.0469元 | 2.3119元 |
| 2026-09-30 | 2.0927元 | 2.3577元 |
| 2026-09-29 | 2.0974元 | 2.3624元 |
| 2026-09-28 | 2.0819元 | 2.3469元 |
| 2026-09-24 | 2.1441元 | 2.4091元 |
| 2026-09-23 | 2.1914元 | 2.4564元 |
| 2026-09-22 | 2.1974元 | 2.4624元 |
| 2026-09-21 | 2.2025元 | 2.4675元 |
| 2026-09-18 | 2.1890元 | 2.4540元 |
| 2026-09-17 | 2.1474元 | 2.4124元 |
| 2026-09-16 | 2.1568元 | 2.4218元 |
| 2026-09-15 | 2.1201元 | 2.3851元 |
| 2026-09-14 | 2.1229元 | 2.3879元 |
| 2026-09-11 | 2.1241元 | 2.3891元 |
| 2026-09-10 | 2.1634元 | 2.4284元 |
| 2026-09-09 | 2.1754元 | 2.4404元 |
| 2026-09-08 | 2.1705元 | 2.4355元 |
| 2026-09-07 | 2.1677元 | 2.4327元 |
| 2026-09-04 | 2.1348元 | 2.3998元 |
| 2026-09-03 | 2.1630元 | 2.4280元 |
| 2026-09-02 | 2.1524元 | 2.4174元 |
| 2026-09-01 | 2.1840元 | 2.4490元 |
| 2026-08-31 | 2.2089元 | 2.4739元 |
| 2026-08-28 | 2.1877元 | 2.4527元 |
| 2026-08-27 | 2.2012元 | 2.4662元 |
| 2026-08-26 | 2.1529元 | 2.4179元 |
| 2026-08-25 | 2.1408元 | 2.4058元 |
| 2026-08-24 | 2.1466元 | 2.4116元 |
| 2026-08-21 | 2.1793元 | 2.4443元 |
| 2026-08-20 | 2.1771元 | 2.4421元 |
| 2026-08-19 | 2.1589元 | 2.4239元 |
| 2026-08-18 | 2.2513元 | 2.5163元 |
| 2026-08-17 | 2.2516元 | 2.5166元 |
| 2026-08-14 | 2.2031元 | 2.4681元 |
| 2026-08-13 | 2.1952元 | 2.4602元 |
| 2026-08-12 | 2.2174元 | 2.4824元 |
| 2026-08-11 | 2.2000元 | 2.4650元 |
| 2026-08-10 | 2.2163元 | 2.4813元 |
| 2026-08-07 | 2.2000元 | 2.4650元 |
| 2026-08-06 | 2.1722元 | 2.4372元 |
| 2026-08-05 | 2.1699元 | 2.4349元 |
| 2026-08-04 | 2.1308元 | 2.3958元 |
| 2026-08-03 | 2.0926元 | 2.3576元 |
| 2026-07-31 | 2.1013元 | 2.3663元 |
| 2026-07-30 | 2.0628元 | 2.3278元 |
| 2026-07-29 | 2.1058元 | 2.3708元 |
| 2026-07-28 | 2.0784元 | 2.3434元 |
| 2026-07-27 | 2.1329元 | 2.3979元 |
| 2026-07-24 | 2.0772元 | 2.3422元 |