汇添富中证500指数增强A (001050.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2015-02-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1245元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率673.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (2549 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500指数增强C 、汇添富中证500指数增强Y |
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汇添富中证500指数增强A(001050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.1245元 | 2.3895元 |
| 2026-07-22 | 2.1182元 | 2.3832元 |
| 2026-07-21 | 2.1289元 | 2.3939元 |
| 2026-07-20 | 2.0452元 | 2.3102元 |
| 2026-07-17 | 2.0604元 | 2.3254元 |
| 2026-07-16 | 2.1592元 | 2.4242元 |
| 2026-07-15 | 2.1936元 | 2.4586元 |
| 2026-07-14 | 2.2159元 | 2.4809元 |
| 2026-07-13 | 2.1824元 | 2.4474元 |
| 2026-07-10 | 2.2591元 | 2.5241元 |
| 2026-07-09 | 2.2842元 | 2.5492元 |
| 2026-07-08 | 2.2343元 | 2.4993元 |
| 2026-07-07 | 2.2584元 | 2.5234元 |
| 2026-07-06 | 2.2921元 | 2.5571元 |
| 2026-07-03 | 2.3052元 | 2.5702元 |
| 2026-07-02 | 2.2828元 | 2.5478元 |
| 2026-07-01 | 2.3415元 | 2.6065元 |
| 2026-06-30 | 2.3337元 | 2.5987元 |
| 2026-06-29 | 2.2896元 | 2.5546元 |
| 2026-06-26 | 2.2636元 | 2.5286元 |
| 2026-06-25 | 2.3262元 | 2.5912元 |
| 2026-06-24 | 2.3139元 | 2.5789元 |
| 2026-06-23 | 2.2875元 | 2.5525元 |
| 2026-06-22 | 2.3247元 | 2.5897元 |
| 2026-06-18 | 2.2800元 | 2.5450元 |
| 2026-06-17 | 2.2776元 | 2.5426元 |
| 2026-06-16 | 2.2562元 | 2.5212元 |
| 2026-06-15 | 2.2404元 | 2.5054元 |
| 2026-06-12 | 2.1761元 | 2.4411元 |
| 2026-06-11 | 2.1498元 | 2.4148元 |
| 2026-06-10 | 2.1611元 | 2.4261元 |
| 2026-06-09 | 2.1837元 | 2.4487元 |
| 2026-06-08 | 2.1370元 | 2.4020元 |
| 2026-06-05 | 2.2041元 | 2.4691元 |
| 2026-06-04 | 2.2199元 | 2.4849元 |
| 2026-06-03 | 2.2290元 | 2.4940元 |
| 2026-06-02 | 2.2251元 | 2.4901元 |
| 2026-06-01 | 2.2204元 | 2.4854元 |
| 2026-05-29 | 2.2313元 | 2.4963元 |
| 2026-05-28 | 2.2773元 | 2.5423元 |
| 2026-05-27 | 2.2699元 | 2.5349元 |
| 2026-05-26 | 2.2998元 | 2.5648元 |
| 2026-05-25 | 2.2996元 | 2.5646元 |
| 2026-05-22 | 2.2715元 | 2.5365元 |
| 2026-05-21 | 2.2325元 | 2.4975元 |
| 2026-05-20 | 2.2867元 | 2.5517元 |
| 2026-05-19 | 2.2818元 | 2.5468元 |
| 2026-05-18 | 2.2599元 | 2.5249元 |
| 2026-05-15 | 2.2600元 | 2.5250元 |
| 2026-05-14 | 2.2869元 | 2.5519元 |