汇添富中证500指数增强A (001050.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2015-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2041元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率673.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% (2798 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500指数增强C 、汇添富中证500指数增强Y |
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汇添富中证500指数增强A(001050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2041元 | 2.4691元 |
| 2026-06-04 | 2.2199元 | 2.4849元 |
| 2026-06-03 | 2.2290元 | 2.4940元 |
| 2026-06-02 | 2.2251元 | 2.4901元 |
| 2026-06-01 | 2.2204元 | 2.4854元 |
| 2026-05-29 | 2.2313元 | 2.4963元 |
| 2026-05-28 | 2.2773元 | 2.5423元 |
| 2026-05-27 | 2.2699元 | 2.5349元 |
| 2026-05-26 | 2.2998元 | 2.5648元 |
| 2026-05-25 | 2.2996元 | 2.5646元 |
| 2026-05-22 | 2.2715元 | 2.5365元 |
| 2026-05-21 | 2.2325元 | 2.4975元 |
| 2026-05-20 | 2.2867元 | 2.5517元 |
| 2026-05-19 | 2.2818元 | 2.5468元 |
| 2026-05-18 | 2.2599元 | 2.5249元 |
| 2026-05-15 | 2.2600元 | 2.5250元 |
| 2026-05-14 | 2.2869元 | 2.5519元 |
| 2026-05-13 | 2.3392元 | 2.6042元 |
| 2026-05-12 | 2.3082元 | 2.5732元 |
| 2026-05-11 | 2.3210元 | 2.5860元 |
| 2026-05-08 | 2.2935元 | 2.5585元 |
| 2026-05-07 | 2.2923元 | 2.5573元 |
| 2026-05-06 | 2.2706元 | 2.5356元 |
| 2026-04-30 | 2.2237元 | 2.4887元 |
| 2026-04-29 | 2.2293元 | 2.4943元 |
| 2026-04-28 | 2.1979元 | 2.4629元 |
| 2026-04-27 | 2.2182元 | 2.4832元 |
| 2026-04-24 | 2.2055元 | 2.4705元 |
| 2026-04-23 | 2.2170元 | 2.4820元 |
| 2026-04-22 | 2.2363元 | 2.5013元 |
| 2026-04-21 | 2.2185元 | 2.4835元 |
| 2026-04-20 | 2.2193元 | 2.4843元 |
| 2026-04-17 | 2.2047元 | 2.4697元 |
| 2026-04-16 | 2.2024元 | 2.4674元 |
| 2026-04-15 | 2.1726元 | 2.4376元 |
| 2026-04-14 | 2.1817元 | 2.4467元 |
| 2026-04-13 | 2.1556元 | 2.4206元 |
| 2026-04-10 | 2.1626元 | 2.4276元 |
| 2026-04-09 | 2.1422元 | 2.4072元 |
| 2026-04-08 | 2.1549元 | 2.4199元 |
| 2026-04-07 | 2.0674元 | 2.3324元 |
| 2026-04-03 | 2.0558元 | 2.3208元 |
| 2026-04-02 | 2.0779元 | 2.3429元 |
| 2026-04-01 | 2.1105元 | 2.3755元 |
| 2026-03-31 | 2.0745元 | 2.3395元 |
| 2026-03-30 | 2.1052元 | 2.3702元 |
| 2026-03-27 | 2.1023元 | 2.3673元 |
| 2026-03-26 | 2.0757元 | 2.3407元 |
| 2026-03-25 | 2.1035元 | 2.3685元 |
| 2026-03-24 | 2.0634元 | 2.3284元 |