汇添富中证500指数增强A (001050.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2015-02-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2024元 (2026-04-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率673.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.86% (2777 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500指数增强C 、汇添富中证500指数增强Y |
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汇添富中证500指数增强A(001050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.2024元 | 2.4674元 |
| 2026-04-15 | 2.1726元 | 2.4376元 |
| 2026-04-14 | 2.1817元 | 2.4467元 |
| 2026-04-13 | 2.1556元 | 2.4206元 |
| 2026-04-10 | 2.1626元 | 2.4276元 |
| 2026-04-09 | 2.1422元 | 2.4072元 |
| 2026-04-08 | 2.1549元 | 2.4199元 |
| 2026-04-07 | 2.0674元 | 2.3324元 |
| 2026-04-03 | 2.0558元 | 2.3208元 |
| 2026-04-02 | 2.0779元 | 2.3429元 |
| 2026-04-01 | 2.1105元 | 2.3755元 |
| 2026-03-31 | 2.0745元 | 2.3395元 |
| 2026-03-30 | 2.1052元 | 2.3702元 |
| 2026-03-27 | 2.1023元 | 2.3673元 |
| 2026-03-26 | 2.0757元 | 2.3407元 |
| 2026-03-25 | 2.1035元 | 2.3685元 |
| 2026-03-24 | 2.0634元 | 2.3284元 |
| 2026-03-23 | 2.0212元 | 2.2862元 |
| 2026-03-20 | 2.1104元 | 2.3754元 |
| 2026-03-19 | 2.1413元 | 2.4063元 |
| 2026-03-18 | 2.1956元 | 2.4606元 |
| 2026-03-17 | 2.1820元 | 2.4470元 |
| 2026-03-16 | 2.2181元 | 2.4831元 |
| 2026-03-13 | 2.2301元 | 2.4951元 |
| 2026-03-12 | 2.2505元 | 2.5155元 |
| 2026-03-11 | 2.2606元 | 2.5256元 |
| 2026-03-10 | 2.2541元 | 2.5191元 |
| 2026-03-09 | 2.2214元 | 2.4864元 |
| 2026-03-06 | 2.2458元 | 2.5108元 |
| 2026-03-05 | 2.2276元 | 2.4926元 |
| 2026-03-04 | 2.2104元 | 2.4754元 |
| 2026-03-03 | 2.2273元 | 2.4923元 |
| 2026-03-02 | 2.3089元 | 2.5739元 |
| 2026-02-27 | 2.3192元 | 2.5842元 |
| 2026-02-26 | 2.3041元 | 2.5691元 |
| 2026-02-25 | 2.2978元 | 2.5628元 |
| 2026-02-24 | 2.2674元 | 2.5324元 |
| 2026-02-13 | 2.2390元 | 2.5040元 |
| 2026-02-12 | 2.2673元 | 2.5323元 |
| 2026-02-11 | 2.2540元 | 2.5190元 |
| 2026-02-10 | 2.2452元 | 2.5102元 |
| 2026-02-09 | 2.2381元 | 2.5031元 |
| 2026-02-06 | 2.2026元 | 2.4676元 |
| 2026-02-05 | 2.2018元 | 2.4668元 |
| 2026-02-04 | 2.2313元 | 2.4963元 |
| 2026-02-03 | 2.2240元 | 2.4890元 |
| 2026-02-02 | 2.1715元 | 2.4365元 |
| 2026-01-30 | 2.2486元 | 2.5136元 |
| 2026-01-29 | 2.2796元 | 2.5446元 |
| 2026-01-28 | 2.2965元 | 2.5615元 |