国投瑞银锐意改革混合A (001037.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理马柯基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9791元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率146.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.00% (2010 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银锐意改革混合C |
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国投瑞银锐意改革混合A(001037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.9791元 | 2.6721元 |
| 2026-07-24 | 1.9097元 | 2.6027元 |
| 2026-07-23 | 1.9491元 | 2.6421元 |
| 2026-07-22 | 1.9773元 | 2.6703元 |
| 2026-07-21 | 2.0462元 | 2.7392元 |
| 2026-07-20 | 1.8609元 | 2.5539元 |
| 2026-07-17 | 1.9210元 | 2.6140元 |
| 2026-07-16 | 2.1081元 | 2.8011元 |
| 2026-07-15 | 2.1938元 | 2.8868元 |
| 2026-07-14 | 2.2637元 | 2.9567元 |
| 2026-07-13 | 2.1689元 | 2.8619元 |
| 2026-07-10 | 2.2449元 | 2.9379元 |
| 2026-07-09 | 2.3804元 | 3.0734元 |
| 2026-07-08 | 2.2326元 | 2.9256元 |
| 2026-07-07 | 2.2547元 | 2.9477元 |
| 2026-07-06 | 2.2736元 | 2.9666元 |
| 2026-07-03 | 2.2872元 | 2.9802元 |
| 2026-07-02 | 2.2654元 | 2.9584元 |
| 2026-07-01 | 2.4328元 | 3.1258元 |
| 2026-06-30 | 2.5312元 | 3.2242元 |
| 2026-06-29 | 2.4262元 | 3.1192元 |
| 2026-06-26 | 2.4093元 | 3.1023元 |
| 2026-06-25 | 2.4985元 | 3.1915元 |
| 2026-06-24 | 2.3888元 | 3.0818元 |
| 2026-06-23 | 2.3252元 | 3.0182元 |
| 2026-06-22 | 2.4315元 | 3.1245元 |
| 2026-06-18 | 2.4095元 | 3.1025元 |
| 2026-06-17 | 2.3290元 | 3.0220元 |
| 2026-06-16 | 2.2431元 | 2.9361元 |
| 2026-06-15 | 2.1906元 | 2.8836元 |
| 2026-06-12 | 2.0392元 | 2.7322元 |
| 2026-06-11 | 2.0515元 | 2.7445元 |
| 2026-06-10 | 2.0719元 | 2.7649元 |
| 2026-06-09 | 2.1356元 | 2.8286元 |
| 2026-06-08 | 2.0268元 | 2.7198元 |
| 2026-06-05 | 2.0844元 | 2.7774元 |
| 2026-06-04 | 2.1886元 | 2.8816元 |
| 2026-06-03 | 2.1526元 | 2.8456元 |
| 2026-06-02 | 2.1006元 | 2.7936元 |
| 2026-06-01 | 2.0100元 | 2.7030元 |
| 2026-05-29 | 2.0866元 | 2.7796元 |
| 2026-05-28 | 2.1440元 | 2.8370元 |
| 2026-05-27 | 2.0775元 | 2.7705元 |
| 2026-05-26 | 2.0995元 | 2.7925元 |
| 2026-05-25 | 2.0793元 | 2.7723元 |
| 2026-05-22 | 1.9651元 | 2.6581元 |
| 2026-05-21 | 1.8654元 | 2.5584元 |
| 2026-05-20 | 1.9296元 | 2.6226元 |
| 2026-05-19 | 1.8956元 | 2.5886元 |
| 2026-05-18 | 1.8676元 | 2.5606元 |