国投瑞银锐意改革混合A (001037.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理马柯基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0515元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率146.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.49% (2108 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银锐意改革混合C |
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国投瑞银锐意改革混合A(001037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2.0515元 | 2.7445元 |
| 2026-06-10 | 2.0719元 | 2.7649元 |
| 2026-06-09 | 2.1356元 | 2.8286元 |
| 2026-06-08 | 2.0268元 | 2.7198元 |
| 2026-06-05 | 2.0844元 | 2.7774元 |
| 2026-06-04 | 2.1886元 | 2.8816元 |
| 2026-06-03 | 2.1526元 | 2.8456元 |
| 2026-06-02 | 2.1006元 | 2.7936元 |
| 2026-06-01 | 2.0100元 | 2.7030元 |
| 2026-05-29 | 2.0866元 | 2.7796元 |
| 2026-05-28 | 2.1440元 | 2.8370元 |
| 2026-05-27 | 2.0775元 | 2.7705元 |
| 2026-05-26 | 2.0995元 | 2.7925元 |
| 2026-05-25 | 2.0793元 | 2.7723元 |
| 2026-05-22 | 1.9651元 | 2.6581元 |
| 2026-05-21 | 1.8654元 | 2.5584元 |
| 2026-05-20 | 1.9296元 | 2.6226元 |
| 2026-05-19 | 1.8956元 | 2.5886元 |
| 2026-05-18 | 1.8676元 | 2.5606元 |
| 2026-05-15 | 1.8438元 | 2.5368元 |
| 2026-05-14 | 1.8877元 | 2.5807元 |
| 2026-05-13 | 1.9352元 | 2.6282元 |
| 2026-05-12 | 1.8576元 | 2.5506元 |
| 2026-05-11 | 1.8310元 | 2.5240元 |
| 2026-05-08 | 1.7748元 | 2.4678元 |
| 2026-05-07 | 1.8042元 | 2.4972元 |
| 2026-05-06 | 1.7604元 | 2.4534元 |
| 2026-04-30 | 1.7046元 | 2.3976元 |
| 2026-04-29 | 1.6576元 | 2.3506元 |
| 2026-04-28 | 1.6359元 | 2.3289元 |
| 2026-04-27 | 1.6586元 | 2.3516元 |
| 2026-04-24 | 1.6451元 | 2.3381元 |
| 2026-04-23 | 1.6609元 | 2.3539元 |
| 2026-04-22 | 1.6717元 | 2.3647元 |
| 2026-04-21 | 1.6373元 | 2.3303元 |
| 2026-04-20 | 1.6414元 | 2.3344元 |
| 2026-04-17 | 1.6177元 | 2.3107元 |
| 2026-04-16 | 1.5668元 | 2.2598元 |
| 2026-04-15 | 1.5306元 | 2.2236元 |
| 2026-04-14 | 1.5477元 | 2.2407元 |
| 2026-04-13 | 1.4972元 | 2.1902元 |
| 2026-04-10 | 1.4904元 | 2.1834元 |
| 2026-04-09 | 1.4410元 | 2.1340元 |
| 2026-04-08 | 1.4368元 | 2.1298元 |
| 2026-04-07 | 1.3350元 | 2.0280元 |
| 2026-04-03 | 1.3149元 | 2.0079元 |
| 2026-04-02 | 1.2971元 | 1.9901元 |
| 2026-04-01 | 1.3357元 | 2.0287元 |
| 2026-03-31 | 1.2800元 | 1.9730元 |
| 2026-03-30 | 1.3191元 | 2.0121元 |