国投瑞银锐意改革混合A (001037.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理马柯基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7046元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率146.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.76% (2797 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银锐意改革混合C |
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国投瑞银锐意改革混合A(001037) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.72亿 | 94.10% |
| (其中) 股票 | 2.72亿 | 94.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.80万 | 0.21% |
| (其中) 债券 | 60.80万 | 0.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,619.47万 | 5.61% |
| 4 | 其他资产 | 21.64万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.47亿 | 85.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,429.80万 | 8.42% |
| 采矿业 | 10.15万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.004% |
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