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公告
太平灵活配置
(000986.jj )
太平基金管理有限公司
申
基金经理
肖婵
陆玲玲
基金类型
混合型
成立日期
2015-02-10
总资产规模
2.72亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.4470
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-26
)
持仓换手率
216.25%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-6.95%
(8684 / 9068)
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太平灵活配置(000986) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.45
元
2.72亿
6.07亿
元
--
2025-09-30
0.43
元
2.63亿
6.06亿
元
--
2025-06-30
0.42
元
2.55亿
6.03亿
元
--
2025-03-31
0.42
元
2.55亿
6.04亿
元
--
2024-12-31
0.43
元
6.69亿
15.64亿
元
--
2024-09-30
0.45
元
9.01亿
19.92亿
元
--
2024-06-30
0.43
元
8.50亿
19.91亿
元
--