景顺长城量化精选股票A (000978.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型股票型成立日期2015-02-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2010元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率692.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (3302 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化精选股票C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
景顺长城量化精选股票A(000978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.2010元 | 2.4550元 |
| 2026-05-14 | 2.2350元 | 2.4890元 |
| 2026-05-13 | 2.2820元 | 2.5360元 |
| 2026-05-12 | 2.2500元 | 2.5040元 |
| 2026-05-11 | 2.2590元 | 2.5130元 |
| 2026-05-08 | 2.2170元 | 2.4710元 |
| 2026-05-07 | 2.2150元 | 2.4690元 |
| 2026-05-06 | 2.1880元 | 2.4420元 |
| 2026-04-30 | 2.1420元 | 2.3960元 |
| 2026-04-29 | 2.1380元 | 2.3920元 |
| 2026-04-28 | 2.1060元 | 2.3600元 |
| 2026-04-27 | 2.1250元 | 2.3790元 |
| 2026-04-24 | 2.1120元 | 2.3660元 |
| 2026-04-23 | 2.1150元 | 2.3690元 |
| 2026-04-22 | 2.1310元 | 2.3850元 |
| 2026-04-21 | 2.1050元 | 2.3590元 |
| 2026-04-20 | 2.1040元 | 2.3580元 |
| 2026-04-17 | 2.0930元 | 2.3470元 |
| 2026-04-16 | 2.0830元 | 2.3370元 |
| 2026-04-15 | 2.0470元 | 2.3010元 |
| 2026-04-14 | 2.0570元 | 2.3110元 |
| 2026-04-13 | 2.0320元 | 2.2860元 |
| 2026-04-10 | 2.0320元 | 2.2860元 |
| 2026-04-09 | 2.0120元 | 2.2660元 |
| 2026-04-08 | 2.0200元 | 2.2740元 |
| 2026-04-07 | 1.9340元 | 2.1880元 |
| 2026-04-03 | 1.9220元 | 2.1760元 |
| 2026-04-02 | 1.9370元 | 2.1910元 |
| 2026-04-01 | 1.9680元 | 2.2220元 |
| 2026-03-31 | 1.9320元 | 2.1860元 |
| 2026-03-30 | 1.9620元 | 2.2160元 |
| 2026-03-27 | 1.9570元 | 2.2110元 |
| 2026-03-26 | 1.9310元 | 2.1850元 |
| 2026-03-25 | 1.9580元 | 2.2120元 |
| 2026-03-24 | 1.9150元 | 2.1690元 |
| 2026-03-23 | 1.8730元 | 2.1270元 |
| 2026-03-20 | 1.9560元 | 2.2100元 |
| 2026-03-19 | 1.9800元 | 2.2340元 |
| 2026-03-18 | 2.0330元 | 2.2870元 |
| 2026-03-17 | 2.0150元 | 2.2690元 |
| 2026-03-16 | 2.0560元 | 2.3100元 |
| 2026-03-13 | 2.0680元 | 2.3220元 |
| 2026-03-12 | 2.0980元 | 2.3520元 |
| 2026-03-11 | 2.1080元 | 2.3620元 |
| 2026-03-10 | 2.1080元 | 2.3620元 |
| 2026-03-09 | 2.0720元 | 2.3260元 |
| 2026-03-06 | 2.0930元 | 2.3470元 |
| 2026-03-05 | 2.0790元 | 2.3330元 |
| 2026-03-04 | 2.0630元 | 2.3170元 |
| 2026-03-03 | 2.0730元 | 2.3270元 |