景顺长城量化精选股票A (000978.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-02-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0680元 (2026-03-13) 基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率955.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (3181 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化精选股票C |
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景顺长城量化精选股票A(000978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2.0680元 | 2.3220元 |
| 2026-03-12 | 2.0980元 | 2.3520元 |
| 2026-03-11 | 2.1080元 | 2.3620元 |
| 2026-03-10 | 2.1080元 | 2.3620元 |
| 2026-03-09 | 2.0720元 | 2.3260元 |
| 2026-03-06 | 2.0930元 | 2.3470元 |
| 2026-03-05 | 2.0790元 | 2.3330元 |
| 2026-03-04 | 2.0630元 | 2.3170元 |
| 2026-03-03 | 2.0730元 | 2.3270元 |
| 2026-03-02 | 2.1570元 | 2.4110元 |
| 2026-02-27 | 2.1620元 | 2.4160元 |
| 2026-02-26 | 2.1440元 | 2.3980元 |
| 2026-02-25 | 2.1350元 | 2.3890元 |
| 2026-02-24 | 2.1060元 | 2.3600元 |
| 2026-02-13 | 2.0850元 | 2.3390元 |
| 2026-02-12 | 2.1110元 | 2.3650元 |
| 2026-02-11 | 2.0910元 | 2.3450元 |
| 2026-02-10 | 2.0870元 | 2.3410元 |
| 2026-02-09 | 2.0800元 | 2.3340元 |
| 2026-02-06 | 2.0410元 | 2.2950元 |
| 2026-02-05 | 2.0400元 | 2.2940元 |
| 2026-02-04 | 2.0700元 | 2.3240元 |
| 2026-02-03 | 2.0650元 | 2.3190元 |
| 2026-02-02 | 2.0080元 | 2.2620元 |
| 2026-01-30 | 2.0880元 | 2.3420元 |
| 2026-01-29 | 2.1130元 | 2.3670元 |
| 2026-01-28 | 2.1310元 | 2.3850元 |
| 2026-01-27 | 2.1200元 | 2.3740元 |
| 2026-01-26 | 2.1130元 | 2.3670元 |
| 2026-01-23 | 2.1310元 | 2.3850元 |
| 2026-01-22 | 2.0890元 | 2.3430元 |
| 2026-01-21 | 2.0800元 | 2.3340元 |
| 2026-01-20 | 2.0520元 | 2.3060元 |
| 2026-01-19 | 2.0620元 | 2.3160元 |
| 2026-01-16 | 2.0470元 | 2.3010元 |
| 2026-01-15 | 2.0420元 | 2.2960元 |
| 2026-01-14 | 2.0340元 | 2.2880元 |
| 2026-01-13 | 2.0220元 | 2.2760元 |
| 2026-01-12 | 2.0480元 | 2.3020元 |
| 2026-01-09 | 2.0080元 | 2.2620元 |
| 2026-01-08 | 1.9750元 | 2.2290元 |
| 2026-01-07 | 1.9740元 | 2.2280元 |
| 2026-01-06 | 1.9640元 | 2.2180元 |
| 2026-01-05 | 1.9290元 | 2.1830元 |
| 2025-12-31 | 1.8860元 | 2.1400元 |
| 2025-12-30 | 1.8850元 | 2.1390元 |
| 2025-12-29 | 1.8780元 | 2.1320元 |
| 2025-12-26 | 1.8870元 | 2.1410元 |
| 2025-12-25 | 1.8770元 | 2.1310元 |
| 2025-12-24 | 1.8660元 | 2.1200元 |