景顺长城量化精选股票A (000978.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型股票型成立日期2015-02-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1070元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率596.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% (2988 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化精选股票C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
景顺长城量化精选股票A(000978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.1070元 | 2.3610元 |
| 2026-08-31 | 2.1290元 | 2.3830元 |
| 2026-08-28 | 2.1150元 | 2.3690元 |
| 2026-08-27 | 2.1270元 | 2.3810元 |
| 2026-08-26 | 2.0830元 | 2.3370元 |
| 2026-08-25 | 2.0700元 | 2.3240元 |
| 2026-08-24 | 2.0690元 | 2.3230元 |
| 2026-08-21 | 2.1050元 | 2.3590元 |
| 2026-08-20 | 2.1030元 | 2.3570元 |
| 2026-08-19 | 2.0880元 | 2.3420元 |
| 2026-08-18 | 2.1820元 | 2.4360元 |
| 2026-08-17 | 2.1840元 | 2.4380元 |
| 2026-08-14 | 2.1300元 | 2.3840元 |
| 2026-08-13 | 2.1200元 | 2.3740元 |
| 2026-08-12 | 2.1390元 | 2.3930元 |
| 2026-08-11 | 2.1170元 | 2.3710元 |
| 2026-08-10 | 2.1300元 | 2.3840元 |
| 2026-08-07 | 2.1190元 | 2.3730元 |
| 2026-08-06 | 2.0800元 | 2.3340元 |
| 2026-08-05 | 2.0730元 | 2.3270元 |
| 2026-08-04 | 2.0220元 | 2.2760元 |
| 2026-08-03 | 1.9740元 | 2.2280元 |
| 2026-07-31 | 1.9950元 | 2.2490元 |
| 2026-07-30 | 1.9580元 | 2.2120元 |
| 2026-07-29 | 2.0110元 | 2.2650元 |
| 2026-07-28 | 1.9910元 | 2.2450元 |
| 2026-07-27 | 2.0630元 | 2.3170元 |
| 2026-07-24 | 2.0020元 | 2.2560元 |
| 2026-07-23 | 2.0470元 | 2.3010元 |
| 2026-07-22 | 2.0480元 | 2.3020元 |
| 2026-07-21 | 2.0600元 | 2.3140元 |
| 2026-07-20 | 1.9680元 | 2.2220元 |
| 2026-07-17 | 1.9970元 | 2.2510元 |
| 2026-07-16 | 2.1090元 | 2.3630元 |
| 2026-07-15 | 2.1580元 | 2.4120元 |
| 2026-07-14 | 2.1830元 | 2.4370元 |
| 2026-07-13 | 2.1390元 | 2.3930元 |
| 2026-07-10 | 2.2290元 | 2.4830元 |
| 2026-07-09 | 2.2650元 | 2.5190元 |
| 2026-07-08 | 2.2070元 | 2.4610元 |
| 2026-07-07 | 2.2370元 | 2.4910元 |
| 2026-07-06 | 2.2730元 | 2.5270元 |
| 2026-07-03 | 2.2910元 | 2.5450元 |
| 2026-07-02 | 2.2810元 | 2.5350元 |
| 2026-07-01 | 2.3540元 | 2.6080元 |
| 2026-06-30 | 2.3470元 | 2.6010元 |
| 2026-06-29 | 2.2960元 | 2.5500元 |
| 2026-06-26 | 2.2790元 | 2.5330元 |
| 2026-06-25 | 2.3350元 | 2.5890元 |
| 2026-06-24 | 2.3060元 | 2.5600元 |