景顺长城量化精选股票A (000978.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型股票型成立日期2015-02-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2250元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率692.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% (3300 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化精选股票C |
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景顺长城量化精选股票A(000978) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 724.00万元 | 1.20% | 120.67万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 369.26万元 | 1.20% | 61.54万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 730.66万元 | 1.20% | 121.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 352.26万元 | 1.20% | 58.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |