景顺长城量化精选股票A (000978.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-02-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8230元 (2025-12-19) 基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率955.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (3072 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化精选股票C |
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景顺长城量化精选股票A(000978) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.40亿 | 80.56% |
| (其中) 股票 | 5.40亿 | 80.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.40万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 10.40万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 18.32% |
| 4 | 其他资产 | 738.09万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.64亿 | 54.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,828.28万 | 8.69% |
| 金融业 | 3,719.24万 | 5.54% |
| 采矿业 | 1,659.36万 | 2.47% |
| 批发和零售业 | 1,581.56万 | 2.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,020.98万 | 1.52% |
| 房地产业 | 889.55万 | 1.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 608.36万 | 0.91% |
| 租赁和商务服务业 | 542.04万 | 0.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 466.21万 | 0.70% |
| 建筑业 | 367.63万 | 0.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 354.08万 | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 211.33万 | 0.32% |
| 教育 | 175.20万 | 0.26% |
| 卫生和社会工作 | 101.05万 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 69.75万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 64.23万 | 0.10% |
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