新华增盈回报债券(000973) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.30元 | 7.10亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 6.31亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 5.93亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 5.23亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 5.46亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 8.72亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.33亿 | 7.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 9.81亿 | 8.59亿元 | -- |