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概况
announcement
新华增盈回报债券
(000973.jj )
新华基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2015-01-16
总资产规模
7.10亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.3042
元
(
2025-12-31
)
基金经理
王丹
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-25
)
持仓换手率
107.11%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.82%
(408 / 7171)
备注
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新华增盈回报债券(000973) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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新华增盈回报债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.30
元
7.10亿
5.45亿
元
--
2025-06-30
1.24
元
6.31亿
5.07亿
元
--
2025-03-31
1.23
元
5.93亿
4.83亿
元
--
2024-12-31
1.21
元
5.23亿
4.31亿
元
--
2024-09-30
1.16
元
5.46亿
4.69亿
元
--
2024-06-30
1.11
元
8.72亿
7.88亿
元
--
2024-03-31
--
8.33亿
7.55亿
元
--