新华增盈回报债券
(000973.jj ) 新华基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2015-01-16总资产规模7.10亿 (2025-09-30) 基金净值1.3029 (2025-12-18) 基金经理王丹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率107.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (394 / 7128)
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新华增盈回报债券(000973) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-03-22

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-03-222024-03-220.047 元8.59亿4,035.73万4.05%4.05%
2023-12-202023-12-200.057 元8.57亿4,883.88万4.78%14.24%
2023-10-112023-10-110.059 元8.57亿5,055.24万4.70%
2023-07-272023-07-270.063 元8.99亿5,663.45万4.76%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。