招商医药健康产业股票
(000960.jj ) 招商基金管理有限公司
基金经理李佳存基金类型股票型成立日期2015-01-30总资产规模11.54亿 (2026-03-31) 基金净值1.9850 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-29) 持仓换手率135.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (3611 / 5854)
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招商医药健康产业股票(000960) - 历史资产组合

最后更新于:2026-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资10.68亿91.77%
(其中) 股票10.68亿91.77%
2 银行存款及结算备付金9,509.41万8.17%
3 其他资产78.64万0.07%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计91.77%)
科学研究和技术服务业6.65亿57.11%
制造业4.03亿34.62%
采矿业32.17万0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业5.60万0.005%
批发和零售业2.69万0.002%
交通运输、仓储和邮政业2.17万0.002%
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