国寿安保尊益信用纯债债券(000931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3655元 | 1.5755元 |
| 2026-05-14 | 1.3654元 | 1.5754元 |
| 2026-05-13 | 1.3654元 | 1.5754元 |
| 2026-05-12 | 1.3649元 | 1.5749元 |
| 2026-05-11 | 1.3646元 | 1.5746元 |
| 2026-05-08 | 1.3643元 | 1.5743元 |
| 2026-05-07 | 1.3640元 | 1.5740元 |
| 2026-05-06 | 1.3638元 | 1.5738元 |
| 2026-04-30 | 1.3636元 | 1.5736元 |
| 2026-04-29 | 1.3636元 | 1.5736元 |
| 2026-04-28 | 1.3632元 | 1.5732元 |
| 2026-04-27 | 1.3631元 | 1.5731元 |
| 2026-04-24 | 1.3634元 | 1.5734元 |
| 2026-04-23 | 1.3634元 | 1.5734元 |
| 2026-04-22 | 1.3635元 | 1.5735元 |
| 2026-04-21 | 1.3630元 | 1.5730元 |
| 2026-04-20 | 1.3625元 | 1.5725元 |
| 2026-04-17 | 1.3621元 | 1.5721元 |
| 2026-04-16 | 1.3617元 | 1.5717元 |
| 2026-04-15 | 1.3613元 | 1.5713元 |
| 2026-04-14 | 1.3610元 | 1.5710元 |
| 2026-04-13 | 1.3605元 | 1.5705元 |
| 2026-04-10 | 1.3599元 | 1.5699元 |
| 2026-04-09 | 1.3598元 | 1.5698元 |
| 2026-04-08 | 1.3596元 | 1.5696元 |
| 2026-04-07 | 1.3586元 | 1.5686元 |
| 2026-04-03 | 1.3578元 | 1.5678元 |
| 2026-04-02 | 1.3572元 | 1.5672元 |
| 2026-04-01 | 1.3572元 | 1.5672元 |
| 2026-03-31 | 1.3568元 | 1.5668元 |
| 2026-03-30 | 1.3568元 | 1.5668元 |
| 2026-03-27 | 1.3563元 | 1.5663元 |
| 2026-03-26 | 1.3559元 | 1.5659元 |
| 2026-03-25 | 1.3557元 | 1.5657元 |
| 2026-03-24 | 1.3553元 | 1.5653元 |
| 2026-03-23 | 1.3547元 | 1.5647元 |
| 2026-03-20 | 1.3547元 | 1.5647元 |
| 2026-03-19 | 1.3546元 | 1.5646元 |
| 2026-03-18 | 1.3544元 | 1.5644元 |
| 2026-03-17 | 1.3539元 | 1.5639元 |
| 2026-03-16 | 1.3538元 | 1.5638元 |
| 2026-03-13 | 1.3540元 | 1.5640元 |
| 2026-03-12 | 1.3542元 | 1.5642元 |
| 2026-03-11 | 1.3542元 | 1.5642元 |
| 2026-03-10 | 1.3542元 | 1.5642元 |
| 2026-03-09 | 1.3539元 | 1.5639元 |
| 2026-03-06 | 1.3544元 | 1.5644元 |
| 2026-03-05 | 1.3543元 | 1.5643元 |
| 2026-03-04 | 1.3543元 | 1.5643元 |
| 2026-03-03 | 1.3541元 | 1.5641元 |