国寿安保尊益信用纯债债券(000931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3711元 | 1.5811元 |
| 2026-07-02 | 1.3711元 | 1.5811元 |
| 2026-07-01 | 1.3710元 | 1.5810元 |
| 2026-06-30 | 1.3718元 | 1.5818元 |
| 2026-06-29 | 1.3719元 | 1.5819元 |
| 2026-06-26 | 1.3712元 | 1.5812元 |
| 2026-06-25 | 1.3711元 | 1.5811元 |
| 2026-06-24 | 1.3706元 | 1.5806元 |
| 2026-06-23 | 1.3703元 | 1.5803元 |
| 2026-06-22 | 1.3707元 | 1.5807元 |
| 2026-06-18 | 1.3706元 | 1.5806元 |
| 2026-06-17 | 1.3702元 | 1.5802元 |
| 2026-06-16 | 1.3697元 | 1.5797元 |
| 2026-06-15 | 1.3692元 | 1.5792元 |
| 2026-06-12 | 1.3688元 | 1.5788元 |
| 2026-06-11 | 1.3687元 | 1.5787元 |
| 2026-06-10 | 1.3694元 | 1.5794元 |
| 2026-06-09 | 1.3697元 | 1.5797元 |
| 2026-06-08 | 1.3702元 | 1.5802元 |
| 2026-06-05 | 1.3705元 | 1.5805元 |
| 2026-06-04 | 1.3707元 | 1.5807元 |
| 2026-06-03 | 1.3705元 | 1.5805元 |
| 2026-06-02 | 1.3704元 | 1.5804元 |
| 2026-06-01 | 1.3702元 | 1.5802元 |
| 2026-05-29 | 1.3694元 | 1.5794元 |
| 2026-05-28 | 1.3691元 | 1.5791元 |
| 2026-05-27 | 1.3686元 | 1.5786元 |
| 2026-05-26 | 1.3681元 | 1.5781元 |
| 2026-05-25 | 1.3675元 | 1.5775元 |
| 2026-05-22 | 1.3670元 | 1.5770元 |
| 2026-05-21 | 1.3669元 | 1.5769元 |
| 2026-05-20 | 1.3670元 | 1.5770元 |
| 2026-05-19 | 1.3665元 | 1.5765元 |
| 2026-05-18 | 1.3660元 | 1.5760元 |
| 2026-05-15 | 1.3655元 | 1.5755元 |
| 2026-05-14 | 1.3654元 | 1.5754元 |
| 2026-05-13 | 1.3654元 | 1.5754元 |
| 2026-05-12 | 1.3649元 | 1.5749元 |
| 2026-05-11 | 1.3646元 | 1.5746元 |
| 2026-05-08 | 1.3643元 | 1.5743元 |
| 2026-05-07 | 1.3640元 | 1.5740元 |
| 2026-05-06 | 1.3638元 | 1.5738元 |
| 2026-04-30 | 1.3636元 | 1.5736元 |
| 2026-04-29 | 1.3636元 | 1.5736元 |
| 2026-04-28 | 1.3632元 | 1.5732元 |
| 2026-04-27 | 1.3631元 | 1.5731元 |
| 2026-04-24 | 1.3634元 | 1.5734元 |
| 2026-04-23 | 1.3634元 | 1.5734元 |
| 2026-04-22 | 1.3635元 | 1.5735元 |
| 2026-04-21 | 1.3630元 | 1.5730元 |