国寿安保尊益信用纯债债券(000931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3779元 | 1.5879元 |
| 2026-08-27 | 1.3780元 | 1.5880元 |
| 2026-08-26 | 1.3780元 | 1.5880元 |
| 2026-08-25 | 1.3780元 | 1.5880元 |
| 2026-08-24 | 1.3778元 | 1.5878元 |
| 2026-08-21 | 1.3774元 | 1.5874元 |
| 2026-08-20 | 1.3776元 | 1.5876元 |
| 2026-08-19 | 1.3778元 | 1.5878元 |
| 2026-08-18 | 1.3783元 | 1.5883元 |
| 2026-08-17 | 1.3776元 | 1.5876元 |
| 2026-08-14 | 1.3770元 | 1.5870元 |
| 2026-08-13 | 1.3767元 | 1.5867元 |
| 2026-08-12 | 1.3765元 | 1.5865元 |
| 2026-08-11 | 1.3765元 | 1.5865元 |
| 2026-08-10 | 1.3767元 | 1.5867元 |
| 2026-08-07 | 1.3760元 | 1.5860元 |
| 2026-08-06 | 1.3757元 | 1.5857元 |
| 2026-08-05 | 1.3755元 | 1.5855元 |
| 2026-08-04 | 1.3753元 | 1.5853元 |
| 2026-08-03 | 1.3748元 | 1.5848元 |
| 2026-07-31 | 1.3747元 | 1.5847元 |
| 2026-07-30 | 1.3741元 | 1.5841元 |
| 2026-07-29 | 1.3738元 | 1.5838元 |
| 2026-07-28 | 1.3738元 | 1.5838元 |
| 2026-07-27 | 1.3742元 | 1.5842元 |
| 2026-07-24 | 1.3738元 | 1.5838元 |
| 2026-07-23 | 1.3737元 | 1.5837元 |
| 2026-07-22 | 1.3733元 | 1.5833元 |
| 2026-07-21 | 1.3727元 | 1.5827元 |
| 2026-07-20 | 1.3725元 | 1.5825元 |
| 2026-07-17 | 1.3724元 | 1.5824元 |
| 2026-07-16 | 1.3722元 | 1.5822元 |
| 2026-07-15 | 1.3724元 | 1.5824元 |
| 2026-07-14 | 1.3722元 | 1.5822元 |
| 2026-07-13 | 1.3720元 | 1.5820元 |
| 2026-07-10 | 1.3722元 | 1.5822元 |
| 2026-07-09 | 1.3721元 | 1.5821元 |
| 2026-07-08 | 1.3720元 | 1.5820元 |
| 2026-07-07 | 1.3717元 | 1.5817元 |
| 2026-07-06 | 1.3717元 | 1.5817元 |
| 2026-07-03 | 1.3711元 | 1.5811元 |
| 2026-07-02 | 1.3711元 | 1.5811元 |
| 2026-07-01 | 1.3710元 | 1.5810元 |
| 2026-06-30 | 1.3718元 | 1.5818元 |
| 2026-06-29 | 1.3719元 | 1.5819元 |
| 2026-06-26 | 1.3712元 | 1.5812元 |
| 2026-06-25 | 1.3711元 | 1.5811元 |
| 2026-06-24 | 1.3706元 | 1.5806元 |
| 2026-06-23 | 1.3703元 | 1.5803元 |
| 2026-06-22 | 1.3707元 | 1.5807元 |