国寿安保尊益信用纯债债券(000931) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.35元 | 13.99亿 | 10.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 14.93亿 | 11.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 15.57亿 | 11.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 14.85亿 | 11.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 8.62亿 | 6.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 8.29亿 | 6.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 8.54亿 | 6.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.71亿 | 6.18亿元 | -- |