博时黄金ETF场外D类 (000929.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值10.7403元 (2026-02-13) 基金经理赵云阳王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.09% (36 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF 、博时黄金ETF场外I类 |
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博时黄金ETF场外D类(000929) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 9.45元 | 1,228.25万 | 129.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 8.47元 | 1,114.97万 | 131.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 7.44元 | 1,005.28万 | 135.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 7.12元 | 999.90万 | 140.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 6.00元 | 848.23万 | 141.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 5.82元 | 831.06万 | 142.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.39元 | 772.68万 | 143.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 760.85万 | 147.11万元 | -- |