博时黄金ETF场外D类 (000929.jj ) 申	基金经理赵云阳王祥基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-12-19总资产规模1,090.52万元 (2026-06-30) 基金净值8.6264元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.08% (27 / 58)
相关基金:	主从基金: 博时黄金ETF 、博时黄金ETF场外I类
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

博时黄金ETF场外D类(000929) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	贵金属投资	401.45亿	99.76%
2	银行存款及结算备付金	9,329.81万	0.23%
3	其他资产	458.86万	0.01%

加载中......