博时黄金ETF场外D类 (000929.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值10.7403元 (2026-02-13) 基金经理赵云阳王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.09% (36 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF 、博时黄金ETF场外I类 |
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博时黄金ETF场外D类(000929) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贵金属投资 | 408.08亿 | 99.62% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.55亿 | 0.38% |
| 3 | 其他资产 | 275.38万 | 0.007% |
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