博时黄金ETF场外D类 (000929.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳王祥基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值8.6335元 (2026-07-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.32% (31 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF(159937) 、博时黄金ETF场外I类 |
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博时黄金ETF场外D类(000929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 8.6335元 | 3.6695元 |
| 2026-07-24 | 8.5346元 | 3.6284元 |
| 2026-07-23 | 8.6505元 | 3.6765元 |
| 2026-07-22 | 8.6828元 | 3.6899元 |
| 2026-07-21 | 8.5668元 | 3.6418元 |
| 2026-07-20 | 8.4325元 | 3.5860元 |
| 2026-07-17 | 8.4279元 | 3.5841元 |
| 2026-07-16 | 8.4747元 | 3.6035元 |
| 2026-07-15 | 8.4813元 | 3.6062元 |
| 2026-07-14 | 8.4999元 | 3.6140元 |
| 2026-07-13 | 8.5633元 | 3.6403元 |
| 2026-07-10 | 8.6677元 | 3.6837元 |
| 2026-07-09 | 8.6827元 | 3.6899元 |
| 2026-07-08 | 8.7049元 | 3.6991元 |
| 2026-07-07 | 8.7195元 | 3.7052元 |
| 2026-07-06 | 8.7698元 | 3.7261元 |
| 2026-07-03 | 8.8012元 | 3.7391元 |
| 2026-07-02 | 8.5701元 | 3.6431元 |
| 2026-07-01 | 8.3948元 | 3.5703元 |
| 2026-06-30 | 8.4936元 | 3.6113元 |
| 2026-06-29 | 8.5681元 | 3.6423元 |
| 2026-06-26 | 8.5392元 | 3.6303元 |
| 2026-06-25 | 8.4550元 | 3.5953元 |
| 2026-06-24 | 8.6427元 | 3.6733元 |
| 2026-06-23 | 8.6867元 | 3.6916元 |
| 2026-06-22 | 8.8357元 | 3.7535元 |
| 2026-06-18 | 9.0440元 | 3.8400元 |
| 2026-06-17 | 9.0762元 | 3.8534元 |
| 2026-06-16 | 9.0890元 | 3.8587元 |
| 2026-06-15 | 9.0604元 | 3.8468元 |
| 2026-06-12 | 8.7708元 | 3.7265元 |
| 2026-06-11 | 8.6603元 | 3.6806元 |
| 2026-06-10 | 8.8499元 | 3.7594元 |
| 2026-06-09 | 9.1335元 | 3.8772元 |
| 2026-06-08 | 9.0953元 | 3.8613元 |
| 2026-06-05 | 9.4184元 | 3.9955元 |
| 2026-06-04 | 9.4195元 | 3.9960元 |
| 2026-06-03 | 9.4032元 | 3.9892元 |
| 2026-06-02 | 9.5449元 | 4.0481元 |
| 2026-06-01 | 9.4789元 | 4.0206元 |
| 2026-05-29 | 9.5215元 | 4.0383元 |
| 2026-05-28 | 9.2981元 | 3.9455元 |
| 2026-05-27 | 9.4984元 | 4.0287元 |
| 2026-05-26 | 9.5898元 | 4.0667元 |
| 2026-05-25 | 9.6386元 | 4.0870元 |
| 2026-05-22 | 9.5917元 | 4.0675元 |
| 2026-05-21 | 9.5851元 | 4.0648元 |
| 2026-05-20 | 9.5232元 | 4.0390元 |
| 2026-05-19 | 9.6493元 | 4.0914元 |
| 2026-05-18 | 9.6658元 | 4.0983元 |