博时黄金ETF场外D类 (000929.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值9.4571元 (2025-12-19) 基金经理赵云阳王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.98% (35 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF 、博时黄金ETF场外I类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时黄金ETF场外D类(000929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 9.4571元 | 4.0116元 |
| 2025-12-18 | 9.4577元 | 4.0118元 |
| 2025-12-17 | 9.4304元 | 4.0005元 |
| 2025-12-16 | 9.3549元 | 3.9691元 |
| 2025-12-15 | 9.4705元 | 4.0172元 |
| 2025-12-12 | 9.3493元 | 3.9668元 |
| 2025-12-11 | 9.2348元 | 3.9192元 |
| 2025-12-10 | 9.2205元 | 3.9133元 |
| 2025-12-09 | 9.1840元 | 3.8981元 |
| 2025-12-08 | 9.2517元 | 3.9263元 |
| 2025-12-05 | 9.2754元 | 3.9361元 |
| 2025-12-04 | 9.2061元 | 3.9073元 |
| 2025-12-03 | 9.2134元 | 3.9104元 |
| 2025-12-02 | 9.2603元 | 3.9298元 |
| 2025-12-01 | 9.2950元 | 3.9443元 |
| 2025-11-28 | 9.1957元 | 3.9030元 |
| 2025-11-27 | 9.1554元 | 3.8863元 |
| 2025-11-26 | 9.1283元 | 3.8750元 |
| 2025-11-25 | 9.1321元 | 3.8766元 |
| 2025-11-24 | 8.9818元 | 3.8141元 |
| 2025-11-21 | 8.9672元 | 3.8081元 |
| 2025-11-20 | 9.0207元 | 3.8303元 |
| 2025-11-19 | 9.0729元 | 3.8520元 |
| 2025-11-18 | 8.8953元 | 3.7782元 |
| 2025-11-17 | 9.0352元 | 3.8363元 |
| 2025-11-14 | 9.1963元 | 3.9033元 |
| 2025-11-13 | 9.3039元 | 3.9479元 |
| 2025-11-12 | 9.1658元 | 3.8906元 |
| 2025-11-11 | 9.1848元 | 3.8985元 |
| 2025-11-10 | 9.0691元 | 3.8504元 |
| 2025-11-07 | 8.9075元 | 3.7833元 |
| 2025-11-06 | 8.9073元 | 3.7832元 |
| 2025-11-05 | 8.8301元 | 3.7511元 |
| 2025-11-04 | 8.8930元 | 3.7773元 |
| 2025-11-03 | 8.9271元 | 3.7914元 |
| 2025-10-31 | 8.9421元 | 3.7977元 |
| 2025-10-30 | 8.8009元 | 3.7390元 |
| 2025-10-29 | 8.8596元 | 3.7634元 |
| 2025-10-28 | 8.7016元 | 3.6978元 |
| 2025-10-27 | 9.0328元 | 3.8353元 |
| 2025-10-24 | 9.0799元 | 3.8549元 |
| 2025-10-23 | 9.1344元 | 3.8775元 |
| 2025-10-22 | 9.2083元 | 3.9082元 |
| 2025-10-21 | 9.5803元 | 4.0628元 |
| 2025-10-20 | 9.4558元 | 4.0110元 |
| 2025-10-17 | 9.6785元 | 4.1036元 |
| 2025-10-16 | 9.3981元 | 3.9871元 |
| 2025-10-15 | 9.3099元 | 3.9504元 |
| 2025-10-14 | 9.1328元 | 3.8769元 |
| 2025-10-13 | 8.9968元 | 3.8204元 |