博时黄金ETF场外D类 (000929.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值10.7403元 (2026-02-13) 基金经理赵云阳王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.09% (36 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF 、博时黄金ETF场外I类 |
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博时黄金ETF场外D类(000929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 10.7403元 | 4.5446元 |
| 2026-02-12 | 10.8720元 | 4.5993元 |
| 2026-02-11 | 10.8770元 | 4.6014元 |
| 2026-02-10 | 10.8160元 | 4.5761元 |
| 2026-02-09 | 10.8097元 | 4.5735元 |
| 2026-02-06 | 10.5960元 | 4.4847元 |
| 2026-02-05 | 10.7085元 | 4.5314元 |
| 2026-02-04 | 11.0466元 | 4.6719元 |
| 2026-02-03 | 10.6353元 | 4.5010元 |
| 2026-02-02 | 9.9761元 | 4.2272元 |
| 2026-01-30 | 11.2731元 | 4.7660元 |
| 2026-01-29 | 12.0384元 | 5.0839元 |
| 2026-01-28 | 11.4771元 | 4.8507元 |
| 2026-01-27 | 11.0827元 | 4.6869元 |
| 2026-01-26 | 11.0859元 | 4.6882元 |
| 2026-01-23 | 10.7556元 | 4.5510元 |
| 2026-01-22 | 10.4979元 | 4.4439元 |
| 2026-01-21 | 10.5378元 | 4.4605元 |
| 2026-01-20 | 10.2342元 | 4.3344元 |
| 2026-01-19 | 10.1307元 | 4.2914元 |
| 2026-01-16 | 10.0046元 | 4.2390元 |
| 2026-01-15 | 10.0207元 | 4.2457元 |
| 2026-01-14 | 10.0569元 | 4.2607元 |
| 2026-01-13 | 9.9316元 | 4.2087元 |
| 2026-01-12 | 9.9191元 | 4.2035元 |
| 2026-01-09 | 9.7240元 | 4.1225元 |
| 2026-01-08 | 9.6538元 | 4.0933元 |
| 2026-01-07 | 9.6875元 | 4.1073元 |
| 2026-01-06 | 9.7199元 | 4.1208元 |
| 2026-01-05 | 9.6288元 | 4.0829元 |
| 2025-12-31 | 9.4493元 | 4.0083元 |
| 2025-12-30 | 9.5172元 | 4.0366元 |
| 2025-12-29 | 9.7308元 | 4.1253元 |
| 2025-12-26 | 9.7603元 | 4.1375元 |
| 2025-12-25 | 9.7216元 | 4.1215元 |
| 2025-12-24 | 9.7673元 | 4.1404元 |
| 2025-12-23 | 9.7595元 | 4.1372元 |
| 2025-12-22 | 9.6236元 | 4.0808元 |
| 2025-12-19 | 9.4571元 | 4.0116元 |
| 2025-12-18 | 9.4577元 | 4.0118元 |
| 2025-12-17 | 9.4304元 | 4.0005元 |
| 2025-12-16 | 9.3549元 | 3.9691元 |
| 2025-12-15 | 9.4705元 | 4.0172元 |
| 2025-12-12 | 9.3493元 | 3.9668元 |
| 2025-12-11 | 9.2348元 | 3.9192元 |
| 2025-12-10 | 9.2205元 | 3.9133元 |
| 2025-12-09 | 9.1840元 | 3.8981元 |
| 2025-12-08 | 9.2517元 | 3.9263元 |
| 2025-12-05 | 9.2754元 | 3.9361元 |
| 2025-12-04 | 9.2061元 | 3.9073元 |