博时黄金ETF场外D类 (000929.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳王祥基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值9.5851元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.57% (35 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF(159937) 、博时黄金ETF场外I类 |
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博时黄金ETF场外D类(000929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 9.5851元 | 4.0648元 |
| 2026-05-20 | 9.5232元 | 4.0390元 |
| 2026-05-19 | 9.6493元 | 4.0914元 |
| 2026-05-18 | 9.6658元 | 4.0983元 |
| 2026-05-15 | 9.7274元 | 4.1239元 |
| 2026-05-14 | 9.9468元 | 4.2150元 |
| 2026-05-13 | 9.9596元 | 4.2203元 |
| 2026-05-12 | 9.9455元 | 4.2145元 |
| 2026-05-11 | 9.9197元 | 4.2038元 |
| 2026-05-08 | 9.9800元 | 4.2288元 |
| 2026-05-07 | 10.0472元 | 4.2567元 |
| 2026-05-06 | 9.9314元 | 4.2086元 |
| 2026-04-30 | 9.8034元 | 4.1554元 |
| 2026-04-29 | 9.7677元 | 4.1406元 |
| 2026-04-28 | 9.8727元 | 4.1842元 |
| 2026-04-27 | 10.0322元 | 4.2505元 |
| 2026-04-24 | 9.9944元 | 4.2348元 |
| 2026-04-23 | 10.0357元 | 4.2519元 |
| 2026-04-22 | 10.1481元 | 4.2986元 |
| 2026-04-21 | 10.1615元 | 4.3042元 |
| 2026-04-20 | 10.1955元 | 4.3183元 |
| 2026-04-17 | 10.1866元 | 4.3146元 |
| 2026-04-16 | 10.2385元 | 4.3362元 |
| 2026-04-15 | 10.2081元 | 4.3236元 |
| 2026-04-14 | 10.1422元 | 4.2962元 |
| 2026-04-13 | 10.0839元 | 4.2720元 |
| 2026-04-10 | 10.1321元 | 4.2920元 |
| 2026-04-09 | 10.0237元 | 4.2470元 |
| 2026-04-08 | 10.2549元 | 4.3430元 |
| 2026-04-07 | 9.9468元 | 4.2150元 |
| 2026-04-03 | 10.0095元 | 4.2411元 |
| 2026-04-02 | 9.9428元 | 4.2134元 |
| 2026-04-01 | 10.1401元 | 4.2953元 |
| 2026-03-31 | 9.8601元 | 4.1790元 |
| 2026-03-30 | 9.7622元 | 4.1383元 |
| 2026-03-27 | 9.6193元 | 4.0790元 |
| 2026-03-26 | 9.5949元 | 4.0688元 |
| 2026-03-25 | 9.8279元 | 4.1656元 |
| 2026-03-24 | 9.4806元 | 4.0214元 |
| 2026-03-23 | 8.9493元 | 3.8006元 |
| 2026-03-20 | 10.0817元 | 4.2711元 |
| 2026-03-19 | 10.2697元 | 4.3491元 |
| 2026-03-18 | 10.7624元 | 4.5538元 |
| 2026-03-17 | 10.8021元 | 4.5703元 |
| 2026-03-16 | 10.7891元 | 4.5649元 |
| 2026-03-13 | 10.9492元 | 4.6314元 |
| 2026-03-12 | 11.0980元 | 4.6932元 |
| 2026-03-11 | 11.1366元 | 4.7093元 |
| 2026-03-10 | 11.0822元 | 4.6867元 |
| 2026-03-09 | 11.0399元 | 4.6691元 |