建信稳定得利债券C (000876.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黎颖芳田元泉基金类型债券型成立日期2014-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4695元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (1281 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信稳定得利债券(000875) |
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建信稳定得利债券C(000876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4695元 | 1.5895元 |
| 2026-05-13 | 1.4748元 | 1.5948元 |
| 2026-05-12 | 1.4732元 | 1.5932元 |
| 2026-05-11 | 1.4742元 | 1.5942元 |
| 2026-05-08 | 1.4708元 | 1.5908元 |
| 2026-05-07 | 1.4738元 | 1.5938元 |
| 2026-05-06 | 1.4747元 | 1.5947元 |
| 2026-04-30 | 1.4724元 | 1.5924元 |
| 2026-04-29 | 1.4705元 | 1.5905元 |
| 2026-04-28 | 1.4655元 | 1.5855元 |
| 2026-04-27 | 1.4662元 | 1.5862元 |
| 2026-04-24 | 1.4661元 | 1.5861元 |
| 2026-04-23 | 1.4646元 | 1.5846元 |
| 2026-04-22 | 1.4667元 | 1.5867元 |
| 2026-04-21 | 1.4659元 | 1.5859元 |
| 2026-04-20 | 1.4655元 | 1.5855元 |
| 2026-04-17 | 1.4642元 | 1.5842元 |
| 2026-04-16 | 1.4654元 | 1.5854元 |
| 2026-04-15 | 1.4634元 | 1.5834元 |
| 2026-04-14 | 1.4639元 | 1.5839元 |
| 2026-04-13 | 1.4598元 | 1.5798元 |
| 2026-04-10 | 1.4596元 | 1.5796元 |
| 2026-04-09 | 1.4574元 | 1.5774元 |
| 2026-04-08 | 1.4585元 | 1.5785元 |
| 2026-04-07 | 1.4517元 | 1.5717元 |
| 2026-04-03 | 1.4492元 | 1.5692元 |
| 2026-04-02 | 1.4507元 | 1.5707元 |
| 2026-04-01 | 1.4527元 | 1.5727元 |
| 2026-03-31 | 1.4495元 | 1.5695元 |
| 2026-03-30 | 1.4534元 | 1.5734元 |
| 2026-03-27 | 1.4522元 | 1.5722元 |
| 2026-03-26 | 1.4484元 | 1.5684元 |
| 2026-03-25 | 1.4497元 | 1.5697元 |
| 2026-03-24 | 1.4456元 | 1.5656元 |
| 2026-03-23 | 1.4417元 | 1.5617元 |
| 2026-03-20 | 1.4485元 | 1.5685元 |
| 2026-03-19 | 1.4487元 | 1.5687元 |
| 2026-03-18 | 1.4546元 | 1.5746元 |
| 2026-03-17 | 1.4537元 | 1.5737元 |
| 2026-03-16 | 1.4582元 | 1.5782元 |
| 2026-03-13 | 1.4582元 | 1.5782元 |
| 2026-03-12 | 1.4593元 | 1.5793元 |
| 2026-03-11 | 1.4596元 | 1.5796元 |
| 2026-03-10 | 1.4561元 | 1.5761元 |
| 2026-03-09 | 1.4530元 | 1.5730元 |
| 2026-03-06 | 1.4562元 | 1.5762元 |
| 2026-03-05 | 1.4556元 | 1.5756元 |
| 2026-03-04 | 1.4516元 | 1.5716元 |
| 2026-03-03 | 1.4539元 | 1.5739元 |
| 2026-03-02 | 1.4608元 | 1.5808元 |