建信稳定得利债券C (000876.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黎颖芳田元泉基金类型债券型成立日期2014-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4738元 (2026-05-07) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (1260 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信稳定得利债券(000875) |
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建信稳定得利债券C(000876) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.45元 | 1.52亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 1.18亿 | 8,226.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 9,695.15万 | 6,765.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 9,257.08万 | 6,598.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 1.27亿 | 9,107.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 2.51亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 3.96亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 4.03亿 | 2.98亿元 | -- |