建信稳定得利债券C (000876.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黎颖芳田元泉基金类型债券型成立日期2014-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4637元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (1313 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信稳定得利债券(000875) |
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建信稳定得利债券C(000876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4637元 | 1.5837元 |
| 2026-06-17 | 1.4644元 | 1.5844元 |
| 2026-06-16 | 1.4624元 | 1.5824元 |
| 2026-06-15 | 1.4645元 | 1.5845元 |
| 2026-06-12 | 1.4595元 | 1.5795元 |
| 2026-06-11 | 1.4553元 | 1.5753元 |
| 2026-06-10 | 1.4553元 | 1.5753元 |
| 2026-06-09 | 1.4586元 | 1.5786元 |
| 2026-06-08 | 1.4543元 | 1.5743元 |
| 2026-06-05 | 1.4594元 | 1.5794元 |
| 2026-06-04 | 1.4632元 | 1.5832元 |
| 2026-06-03 | 1.4659元 | 1.5859元 |
| 2026-06-02 | 1.4677元 | 1.5877元 |
| 2026-06-01 | 1.4661元 | 1.5861元 |
| 2026-05-29 | 1.4675元 | 1.5875元 |
| 2026-05-28 | 1.4687元 | 1.5887元 |
| 2026-05-27 | 1.4678元 | 1.5878元 |
| 2026-05-26 | 1.4714元 | 1.5914元 |
| 2026-05-25 | 1.4704元 | 1.5904元 |
| 2026-05-22 | 1.4666元 | 1.5866元 |
| 2026-05-21 | 1.4640元 | 1.5840元 |
| 2026-05-20 | 1.4697元 | 1.5897元 |
| 2026-05-19 | 1.4685元 | 1.5885元 |
| 2026-05-18 | 1.4654元 | 1.5854元 |
| 2026-05-15 | 1.4669元 | 1.5869元 |
| 2026-05-14 | 1.4695元 | 1.5895元 |
| 2026-05-13 | 1.4748元 | 1.5948元 |
| 2026-05-12 | 1.4732元 | 1.5932元 |
| 2026-05-11 | 1.4742元 | 1.5942元 |
| 2026-05-08 | 1.4708元 | 1.5908元 |
| 2026-05-07 | 1.4738元 | 1.5938元 |
| 2026-05-06 | 1.4747元 | 1.5947元 |
| 2026-04-30 | 1.4724元 | 1.5924元 |
| 2026-04-29 | 1.4705元 | 1.5905元 |
| 2026-04-28 | 1.4655元 | 1.5855元 |
| 2026-04-27 | 1.4662元 | 1.5862元 |
| 2026-04-24 | 1.4661元 | 1.5861元 |
| 2026-04-23 | 1.4646元 | 1.5846元 |
| 2026-04-22 | 1.4667元 | 1.5867元 |
| 2026-04-21 | 1.4659元 | 1.5859元 |
| 2026-04-20 | 1.4655元 | 1.5855元 |
| 2026-04-17 | 1.4642元 | 1.5842元 |
| 2026-04-16 | 1.4654元 | 1.5854元 |
| 2026-04-15 | 1.4634元 | 1.5834元 |
| 2026-04-14 | 1.4639元 | 1.5839元 |
| 2026-04-13 | 1.4598元 | 1.5798元 |
| 2026-04-10 | 1.4596元 | 1.5796元 |
| 2026-04-09 | 1.4574元 | 1.5774元 |
| 2026-04-08 | 1.4585元 | 1.5785元 |
| 2026-04-07 | 1.4517元 | 1.5717元 |