富国新回报灵活配置混合C (000843.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8190元 (2026-01-26) 基金经理于渤管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (4465 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新回报灵活配置混合A/B |
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富国新回报灵活配置混合C(000843) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.74元 | 75.91万 | 43.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 97.34万 | 54.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.67元 | 142.90万 | 85.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 148.99万 | 89.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.66元 | 156.51万 | 94.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.69元 | 166.88万 | 98.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.65元 | 188.51万 | 114.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,695.24万 | 1,617.79万元 | -- |