富国新回报灵活配置混合C (000843.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2014-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9420元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (4029 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新回报灵活配置混合(000841) |
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富国新回报灵活配置混合C(000843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9420元 | 2.0300元 |
| 2026-07-09 | 1.9750元 | 2.0630元 |
| 2026-07-08 | 1.9400元 | 2.0280元 |
| 2026-07-07 | 1.9520元 | 2.0400元 |
| 2026-07-06 | 1.9570元 | 2.0450元 |
| 2026-07-03 | 1.9670元 | 2.0550元 |
| 2026-07-02 | 1.9730元 | 2.0610元 |
| 2026-07-01 | 2.0220元 | 2.1100元 |
| 2026-06-30 | 2.0380元 | 2.1260元 |
| 2026-06-29 | 2.0110元 | 2.0990元 |
| 2026-06-26 | 2.0180元 | 2.1060元 |
| 2026-06-25 | 2.0460元 | 2.1340元 |
| 2026-06-24 | 2.0110元 | 2.0990元 |
| 2026-06-23 | 1.9800元 | 2.0680元 |
| 2026-06-22 | 2.0060元 | 2.0940元 |
| 2026-06-18 | 1.9980元 | 2.0860元 |
| 2026-06-17 | 1.9730元 | 2.0610元 |
| 2026-06-16 | 1.9470元 | 2.0350元 |
| 2026-06-15 | 1.9320元 | 2.0200元 |
| 2026-06-12 | 1.8860元 | 1.9740元 |
| 2026-06-11 | 1.8960元 | 1.9840元 |
| 2026-06-10 | 1.8950元 | 1.9830元 |
| 2026-06-09 | 1.9080元 | 1.9960元 |
| 2026-06-08 | 1.8800元 | 1.9680元 |
| 2026-06-05 | 1.9060元 | 1.9940元 |
| 2026-06-04 | 1.9250元 | 2.0130元 |
| 2026-06-03 | 1.9180元 | 2.0060元 |
| 2026-06-02 | 1.9060元 | 1.9940元 |
| 2026-06-01 | 1.8790元 | 1.9670元 |
| 2026-05-29 | 1.9090元 | 1.9970元 |
| 2026-05-28 | 1.9260元 | 2.0140元 |
| 2026-05-27 | 1.8990元 | 1.9870元 |
| 2026-05-26 | 1.9110元 | 1.9990元 |
| 2026-05-25 | 1.9170元 | 2.0050元 |
| 2026-05-22 | 1.8880元 | 1.9760元 |
| 2026-05-21 | 1.8700元 | 1.9580元 |
| 2026-05-20 | 1.8900元 | 1.9780元 |
| 2026-05-19 | 1.8820元 | 1.9700元 |
| 2026-05-18 | 1.8840元 | 1.9720元 |
| 2026-05-15 | 1.8840元 | 1.9720元 |
| 2026-05-14 | 1.9000元 | 1.9880元 |
| 2026-05-13 | 1.9170元 | 2.0050元 |
| 2026-05-12 | 1.9000元 | 1.9880元 |
| 2026-05-11 | 1.8990元 | 1.9870元 |
| 2026-05-08 | 1.8760元 | 1.9640元 |
| 2026-05-07 | 1.8700元 | 1.9580元 |
| 2026-05-06 | 1.8470元 | 1.9350元 |
| 2026-04-30 | 1.8290元 | 1.9170元 |
| 2026-04-29 | 1.8260元 | 1.9140元 |
| 2026-04-28 | 1.8180元 | 1.9060元 |