富国新回报灵活配置混合C (000843.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8120元 (2026-01-23) 基金经理于渤管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (4512 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新回报灵活配置混合A/B |
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富国新回报灵活配置混合C(000843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.8120元 | 1.9000元 |
| 2026-01-22 | 1.8100元 | 1.8980元 |
| 2026-01-21 | 1.8110元 | 1.8990元 |
| 2026-01-20 | 1.7900元 | 1.8780元 |
| 2026-01-19 | 1.7950元 | 1.8830元 |
| 2026-01-16 | 1.7970元 | 1.8850元 |
| 2026-01-15 | 1.7860元 | 1.8740元 |
| 2026-01-14 | 1.7760元 | 1.8640元 |
| 2026-01-13 | 1.7690元 | 1.8570元 |
| 2026-01-12 | 1.7790元 | 1.8670元 |
| 2026-01-09 | 1.7720元 | 1.8600元 |
| 2026-01-08 | 1.7590元 | 1.8470元 |
| 2026-01-07 | 1.7640元 | 1.8520元 |
| 2026-01-06 | 1.7600元 | 1.8480元 |
| 2026-01-05 | 1.7570元 | 1.8450元 |
| 2025-12-31 | 1.7410元 | 1.8290元 |
| 2025-12-30 | 1.7500元 | 1.8380元 |
| 2025-12-29 | 1.7460元 | 1.8340元 |
| 2025-12-26 | 1.7480元 | 1.8360元 |
| 2025-12-25 | 1.7390元 | 1.8270元 |
| 2025-12-24 | 1.7400元 | 1.8280元 |
| 2025-12-23 | 1.7330元 | 1.8210元 |
| 2025-12-22 | 1.7240元 | 1.8120元 |
| 2025-12-19 | 1.7170元 | 1.8050元 |
| 2025-12-18 | 1.7170元 | 1.8050元 |
| 2025-12-17 | 1.7180元 | 1.8060元 |
| 2025-12-16 | 1.7040元 | 1.7920元 |
| 2025-12-15 | 1.7160元 | 1.8040元 |
| 2025-12-12 | 1.7230元 | 1.8110元 |
| 2025-12-11 | 1.7150元 | 1.8030元 |
| 2025-12-10 | 1.7220元 | 1.8100元 |
| 2025-12-09 | 1.7230元 | 1.8110元 |
| 2025-12-08 | 1.7270元 | 1.8150元 |
| 2025-12-05 | 1.7200元 | 1.8080元 |
| 2025-12-04 | 1.7150元 | 1.8030元 |
| 2025-12-03 | 1.7150元 | 1.8030元 |
| 2025-12-02 | 1.7170元 | 1.8050元 |
| 2025-12-01 | 1.7220元 | 1.8100元 |
| 2025-11-28 | 1.7170元 | 1.8050元 |
| 2025-11-27 | 1.7100元 | 1.7980元 |
| 2025-11-26 | 1.7110元 | 1.7990元 |
| 2025-11-25 | 1.7050元 | 1.7930元 |
| 2025-11-24 | 1.7000元 | 1.7880元 |
| 2025-11-21 | 1.7000元 | 1.7880元 |
| 2025-11-20 | 1.7190元 | 1.8070元 |
| 2025-11-19 | 1.7240元 | 1.8120元 |
| 2025-11-18 | 1.7230元 | 1.8110元 |
| 2025-11-17 | 1.7300元 | 1.8180元 |
| 2025-11-14 | 1.7320元 | 1.8200元 |
| 2025-11-13 | 1.7490元 | 1.8370元 |