富国新回报灵活配置混合C (000843.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7930元 (2026-03-18) 基金经理于渤管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (4169 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新回报灵活配置混合A/B |
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富国新回报灵活配置混合C(000843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.7930元 | 1.8810元 |
| 2026-03-17 | 1.7890元 | 1.8770元 |
| 2026-03-16 | 1.8000元 | 1.8880元 |
| 2026-03-13 | 1.8020元 | 1.8900元 |
| 2026-03-12 | 1.8040元 | 1.8920元 |
| 2026-03-11 | 1.8050元 | 1.8930元 |
| 2026-03-10 | 1.8050元 | 1.8930元 |
| 2026-03-09 | 1.8010元 | 1.8890元 |
| 2026-03-06 | 1.8130元 | 1.9010元 |
| 2026-03-05 | 1.8110元 | 1.8990元 |
| 2026-03-04 | 1.8030元 | 1.8910元 |
| 2026-03-03 | 1.8100元 | 1.8980元 |
| 2026-03-02 | 1.8350元 | 1.9230元 |
| 2026-02-27 | 1.8230元 | 1.9110元 |
| 2026-02-26 | 1.8250元 | 1.9130元 |
| 2026-02-25 | 1.8250元 | 1.9130元 |
| 2026-02-24 | 1.8100元 | 1.8980元 |
| 2026-02-13 | 1.7960元 | 1.8840元 |
| 2026-02-12 | 1.8010元 | 1.8890元 |
| 2026-02-11 | 1.7930元 | 1.8810元 |
| 2026-02-10 | 1.7890元 | 1.8770元 |
| 2026-02-09 | 1.7890元 | 1.8770元 |
| 2026-02-06 | 1.7750元 | 1.8630元 |
| 2026-02-05 | 1.7790元 | 1.8670元 |
| 2026-02-04 | 1.7940元 | 1.8820元 |
| 2026-02-03 | 1.7960元 | 1.8840元 |
| 2026-02-02 | 1.7800元 | 1.8680元 |
| 2026-01-30 | 1.8230元 | 1.9110元 |
| 2026-01-29 | 1.8380元 | 1.9260元 |
| 2026-01-28 | 1.8410元 | 1.9290元 |
| 2026-01-27 | 1.8210元 | 1.9090元 |
| 2026-01-26 | 1.8190元 | 1.9070元 |
| 2026-01-23 | 1.8120元 | 1.9000元 |
| 2026-01-22 | 1.8100元 | 1.8980元 |
| 2026-01-21 | 1.8110元 | 1.8990元 |
| 2026-01-20 | 1.7900元 | 1.8780元 |
| 2026-01-19 | 1.7950元 | 1.8830元 |
| 2026-01-16 | 1.7970元 | 1.8850元 |
| 2026-01-15 | 1.7860元 | 1.8740元 |
| 2026-01-14 | 1.7760元 | 1.8640元 |
| 2026-01-13 | 1.7690元 | 1.8570元 |
| 2026-01-12 | 1.7790元 | 1.8670元 |
| 2026-01-09 | 1.7720元 | 1.8600元 |
| 2026-01-08 | 1.7590元 | 1.8470元 |
| 2026-01-07 | 1.7640元 | 1.8520元 |
| 2026-01-06 | 1.7600元 | 1.8480元 |
| 2026-01-05 | 1.7570元 | 1.8450元 |
| 2025-12-31 | 1.7410元 | 1.8290元 |
| 2025-12-30 | 1.7500元 | 1.8380元 |
| 2025-12-29 | 1.7460元 | 1.8340元 |