富国新回报灵活配置混合C (000843.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2014-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8880元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% (4438 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新回报灵活配置混合(000841) |
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富国新回报灵活配置混合C(000843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8880元 | 1.9760元 |
| 2026-05-21 | 1.8700元 | 1.9580元 |
| 2026-05-20 | 1.8900元 | 1.9780元 |
| 2026-05-19 | 1.8820元 | 1.9700元 |
| 2026-05-18 | 1.8840元 | 1.9720元 |
| 2026-05-15 | 1.8840元 | 1.9720元 |
| 2026-05-14 | 1.9000元 | 1.9880元 |
| 2026-05-13 | 1.9170元 | 2.0050元 |
| 2026-05-12 | 1.9000元 | 1.9880元 |
| 2026-05-11 | 1.8990元 | 1.9870元 |
| 2026-05-08 | 1.8760元 | 1.9640元 |
| 2026-05-07 | 1.8700元 | 1.9580元 |
| 2026-05-06 | 1.8470元 | 1.9350元 |
| 2026-04-30 | 1.8290元 | 1.9170元 |
| 2026-04-29 | 1.8260元 | 1.9140元 |
| 2026-04-28 | 1.8180元 | 1.9060元 |
| 2026-04-27 | 1.8240元 | 1.9120元 |
| 2026-04-24 | 1.8130元 | 1.9010元 |
| 2026-04-23 | 1.8170元 | 1.9050元 |
| 2026-04-22 | 1.8360元 | 1.9240元 |
| 2026-04-21 | 1.8260元 | 1.9140元 |
| 2026-04-20 | 1.8180元 | 1.9060元 |
| 2026-04-17 | 1.8130元 | 1.9010元 |
| 2026-04-16 | 1.8080元 | 1.8960元 |
| 2026-04-15 | 1.7980元 | 1.8860元 |
| 2026-04-14 | 1.8030元 | 1.8910元 |
| 2026-04-13 | 1.7930元 | 1.8810元 |
| 2026-04-10 | 1.7880元 | 1.8760元 |
| 2026-04-09 | 1.7840元 | 1.8720元 |
| 2026-04-08 | 1.7860元 | 1.8740元 |
| 2026-04-07 | 1.7690元 | 1.8570元 |
| 2026-04-03 | 1.7660元 | 1.8540元 |
| 2026-04-02 | 1.7670元 | 1.8550元 |
| 2026-04-01 | 1.7720元 | 1.8600元 |
| 2026-03-31 | 1.7660元 | 1.8540元 |
| 2026-03-30 | 1.7760元 | 1.8640元 |
| 2026-03-27 | 1.7710元 | 1.8590元 |
| 2026-03-26 | 1.7660元 | 1.8540元 |
| 2026-03-25 | 1.7760元 | 1.8640元 |
| 2026-03-24 | 1.7670元 | 1.8550元 |
| 2026-03-23 | 1.7570元 | 1.8450元 |
| 2026-03-20 | 1.7750元 | 1.8630元 |
| 2026-03-19 | 1.7800元 | 1.8680元 |
| 2026-03-18 | 1.7930元 | 1.8810元 |
| 2026-03-17 | 1.7890元 | 1.8770元 |
| 2026-03-16 | 1.8000元 | 1.8880元 |
| 2026-03-13 | 1.8020元 | 1.8900元 |
| 2026-03-12 | 1.8040元 | 1.8920元 |
| 2026-03-11 | 1.8050元 | 1.8930元 |
| 2026-03-10 | 1.8050元 | 1.8930元 |