富国收益增强债券C (000812.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吕春杰基金类型债券型成立日期2014-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3660元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1355 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国收益增强债券(000810) 、富国收益增强债券E |
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富国收益增强债券C(000812) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3660元 | 1.5610元 |
| 2026-06-04 | 1.3750元 | 1.5700元 |
| 2026-06-03 | 1.3730元 | 1.5680元 |
| 2026-06-02 | 1.3690元 | 1.5640元 |
| 2026-06-01 | 1.3620元 | 1.5570元 |
| 2026-05-29 | 1.3700元 | 1.5650元 |
| 2026-05-28 | 1.3800元 | 1.5750元 |
| 2026-05-27 | 1.3740元 | 1.5690元 |
| 2026-05-26 | 1.3790元 | 1.5740元 |
| 2026-05-25 | 1.3810元 | 1.5760元 |
| 2026-05-22 | 1.3720元 | 1.5670元 |
| 2026-05-21 | 1.3630元 | 1.5580元 |
| 2026-05-20 | 1.3730元 | 1.5680元 |
| 2026-05-19 | 1.3700元 | 1.5650元 |
| 2026-05-18 | 1.3630元 | 1.5580元 |
| 2026-05-15 | 1.3630元 | 1.5580元 |
| 2026-05-14 | 1.3680元 | 1.5630元 |
| 2026-05-13 | 1.3860元 | 1.5810元 |
| 2026-05-12 | 1.3750元 | 1.5700元 |
| 2026-05-11 | 1.3820元 | 1.5770元 |
| 2026-05-08 | 1.3730元 | 1.5680元 |
| 2026-05-07 | 1.3770元 | 1.5720元 |
| 2026-05-06 | 1.3730元 | 1.5680元 |
| 2026-04-30 | 1.3600元 | 1.5550元 |
| 2026-04-29 | 1.3570元 | 1.5520元 |
| 2026-04-28 | 1.3500元 | 1.5450元 |
| 2026-04-27 | 1.3570元 | 1.5520元 |
| 2026-04-24 | 1.3520元 | 1.5470元 |
| 2026-04-23 | 1.3560元 | 1.5510元 |
| 2026-04-22 | 1.3630元 | 1.5580元 |
| 2026-04-21 | 1.3530元 | 1.5480元 |
| 2026-04-20 | 1.3550元 | 1.5500元 |
| 2026-04-17 | 1.3500元 | 1.5450元 |
| 2026-04-16 | 1.3440元 | 1.5390元 |
| 2026-04-15 | 1.3350元 | 1.5300元 |
| 2026-04-14 | 1.3370元 | 1.5320元 |
| 2026-04-13 | 1.3320元 | 1.5270元 |
| 2026-04-10 | 1.3340元 | 1.5290元 |
| 2026-04-09 | 1.3320元 | 1.5270元 |
| 2026-04-08 | 1.3300元 | 1.5250元 |
| 2026-04-07 | 1.3120元 | 1.5070元 |
| 2026-04-03 | 1.3110元 | 1.5060元 |
| 2026-04-02 | 1.3120元 | 1.5070元 |
| 2026-04-01 | 1.3200元 | 1.5150元 |
| 2026-03-31 | 1.3110元 | 1.5060元 |
| 2026-03-30 | 1.3200元 | 1.5150元 |
| 2026-03-27 | 1.3220元 | 1.5170元 |
| 2026-03-26 | 1.3200元 | 1.5150元 |
| 2026-03-25 | 1.3270元 | 1.5220元 |
| 2026-03-24 | 1.3190元 | 1.5140元 |